BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE A EUR DISTRIBUTION |
|
|
ISIN: |
IE00BYXWVV83 |
|
Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche A EUR Distribution |
|
Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Irland |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Dr. Ricardo Adrogué, Cem Karacadag |
|
Region: |
Emerging Markets |
Fondsvolumen: |
932,82 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
16.05.2019 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
|
|
0,00% | 0,25% |
1.000.000,00 EUR |
- |
|
Performance | 6,94% | 13,19% | -8,92% | -15,03% | Volatilität | 4,31% | 4,65% | 8,31% | 9,69% | Sharpe Ratio | 1,12 | 2,21 | -0,72 | -0,63 | Bester Monat | 4,65% | 5,64% | 7,80% | 7,80% | Schlechtester Monat | -2,08% | -2,08% | -11,03% | -13,85% |
|
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden.
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zu den festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere, die Erträge generieren, gehören. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem schlechteren Rating als B- von Standard & Poor's (S&P) oder einer anderen international anerkannten Ratingagentur investiert werden oder in solche, die der Anlageverwalter, sofern sie kein Rating haben, als von vergleichbarer Qualität einstuft. Schuldtitel werden mit einem Rating bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden. |
|
OMAN 20/32 MTN REGS | | 4,66% | SOUTH AFRICA 22/52 | | 3,33% | SERBIEN 19/29 REGS | | 2,70% | TUERKEI 23/29 | | 2,48% | GABON BBM T. 23/38 REGS | | 2,46% | ARGENTINIEN 20/38 | | 2,31% | URUGUAY 2050 | | 2,29% | PARAGUAY 14/44 REGS | | 2,21% | JAMAICA, GOV. 15/45 | | 2,18% | MEXICO 10/2110 MTN A | | 2,09% | Sonstiges | | 73,29 % |
|
|
|
|
|
|
|
address: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3
D04 EP27 Dublin |
Internet: |
www.barings.com |
|
|
|
|
|
DAX | 19.455,61 | 29,88 | 0,15% |
TecDax | 3.393,35 | -3,48 | -0,10% |
MDAX | 26.235,60 | 9,78 | 0,04% |
Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
SMI | 11.710,84 | 1,04 | 0,01% |
|
EUR/US$ | 1,0564 | 0,00 | 0,09% |
EUR/Yen | 158,4535 | -1,49 | -0,93% |
EUR/CHF | 0,9307 | -0,00 | -0,14% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8322 | 0,00 | 0,04% |
Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,80% |
CHF/US$ | 1,1350 | 0,00 | 0,16% |
|
baha Brent Indication | 72,30 | -0,50 | -0,68% |
Gold | 2.662,65 | 21,41 | 0,81% |
Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
Platin | 944,47 | 7,13 | 0,76% |
|
|
|