| BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION |
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| ISIN: |
LU2594160355 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV IT1 Capitalisation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
HEURTAUT OLIVIER |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
13.311,00 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
10.07.2023 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.06. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,05% |
100.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 5,02% | 5,54% | - | - | Volatilität | 0,21% | 0,21% | - | - | Sharpe Ratio | 12,83 | 12,44 | - | - | Bester Monat | 0,50% | 0,50% | - | - | Schlechtester Monat | 0,36% | 0,36% | - | - |
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Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. |
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TD BANCO SANTANDER SA 03-SEP-2024 | | 7,07% | REP BAL86GSF2 12/09/2024 SOG 5.36 | | 3,64% | KBC BANK NV 03-SEP-2024 | | 3,63% | REP BAL875J57 19/09/2024 SOG 5.37 | | 2,18% | TD BRED BANQUE POPULAIRE 03-SEP-2024 | | 2,18% | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE | | 2,17% | REP BAL87DPG9 23/09/2024 SOG 5.36 | | 1,82% | DZ PRIVATBANK SA 06-SEP-2024 | | 1,45% | CAISSE DES DEPOTS ET CONS 04-SEP-2024 | | 1,45% | REP US9128282A70 13/09/2024 5.38 | | 1,45% | Sonstiges | | 72,96 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0578 | 0,00 | 0,23% |
| EUR/Yen | 158,3380 | -1,60 | -1,00% |
| EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,01% |
| CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,23% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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107,7455 
