INVESCO BULLETSHARES 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF EUR ACC |
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ISIN: |
IE000LGHLQ71 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Alternative Investm. |
Fondsmanager: |
Invesco Capital Management LLC |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
6,64 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
18.06.2024 |
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Unterkategorie: |
ETF Anleihen |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
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Performance | - | - | - | - | Volatilität | - | - | - | - | Sharpe Ratio | - | - | - | - | Bester Monat | 1,25% | 1,25% | - | - | Schlechtester Monat | 0,42% | 0,42% | - | - |
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Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in EUR denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2027.
Der Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index (der "Index") soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. |
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Volkswagen International Finance N 1.875% 30/03/27 1.88 30 Mar 2027 | | 2,95% | Enel Finance International NV 0.375% 17/06/27 0.38 17 Jun 2027 | | 2,10% | RCI Banque SA 4.75% 06/07/27 4.75 06 Jul 2027 | | 1,65% | Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/27 4.13 29 Jun 2027 | | 1,63% | Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/27 4.38 29 Aug 2027 | | 1,62% | Societe Generale SA 4% 16/11/27 4.00 16 Nov 2027 | | 1,59% | Pernod Ricard SA 3.75% 15/09/27 3.75 15 Sep 2027 | | 1,59% | Kering SA 3.625% 05/09/27 3.63 05 Sep 2027 | | 1,59% | Vonovia SE 4.75% 23/05/27 4.75 23 May 2027 | | 1,58% | Nestle Finance International Ltd 3.5% 13/12/27 3.50 13 Dec 2027 | | 1,58% | Sonstiges | | 82,12 % |
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DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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EUR/US$ | 1,1162 | 0,00 | -0,00% |
EUR/Yen | 158,7875 | -0,42 | -0,27% |
EUR/CHF | 0,9450 | -0,00 | -0,13% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8404 | 0,00 | 0,02% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,43% |
CHF/US$ | 1,1811 | 0,00 | 0,14% |
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baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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