| AB SICAV I EURO CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS I2 |
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| ISIN: |
LU2842873395 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
AB SICAV I Euro Corporate Bond Portfolio Class I2 |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Scott DiMaggio, Bernd Wuebben, Souheir Asba |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
180,24 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
11.07.2024 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.06. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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1,50% | 0,30% |
1.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,00% | 2,63% | - | - | Volatilität | 3,61% | 2,60% | - | - | Sharpe Ratio | - | 0,15 | - | - | Bester Monat | 0,95% | 1,10% | - | - | Schlechtester Monat | -2,22% | -2,22% | - | - |
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Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern.
Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio mindestens 90 % seines Vermögens in Unternehmensschuldtitel, die auf Euro lauten und mit Investment Grade bewertet sind. Diese Wertpapiere können von Emittenten aus der ganzen Welt stammen, darunter auch aus Schwellenländern. Das Portfolio kann bis zu 10% in Schwellenländern investiert oder in diesen Ländern engagiert sein. Während das Portfolio nicht in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade investiert, kann es dennoch bis zu 10% (unter angespannten Marktbedingungen bis zu 20%) an Wertpapieren halten, die herabgestuft wurden. |
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ING GROEP 20/29 FLR | | 1,57% | ANHEU.-BUSCH 20/40 MTN | | 1,48% | BOOKING HLDG 24/36 | | 1,45% | NATL GRID NA 22/31 MTN | | 1,43% | CREDIT AGRI. 21/29 FLRMTN | | 1,40% | BNP PARIBAS 24/32 FLR MTN | | 1,37% | GOLDM.S.GRP 25/33 FLR MTN | | 1,16% | NN GROUP 17/48 FLR MTN | | 1,15% | ALLIANZ MTN 2022/2038 | | 1,14% | MONDI FIN. 25/31 MTN | | 1,13% | Sonstiges | | 86,72 % |
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| DAX | 24.702,24 | 547,77 | 2,27% |
| TecDax | 3.765,52 | 112,46 | 3,08% |
| MDAX | 31.952,10 | 1.013,75 | 3,28% |
| Dow Jones (EOD) | 49.447,43 | 868,71 | 1,79% |
| Nasdaq 100 | 26.672,43 | 339,43 | 1,29% |
| S & P 500 (EOD) | 7.126,06 | 84,78 | 1,20% |
| SMI | 13.426,72 | 253,55 | 1,92% |
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| EUR/US$ | 1,1766 | -0,00 | -0,14% |
| EUR/Yen | 186,6057 | -0,91 | -0,48% |
| EUR/CHF | 0,9197 | -0,00 | -0,38% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8703 | -0,00 | -0,07% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,37% |
| CHF/US$ | 1,2791 | 0,00 | 0,19% |
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| baha Brent Indication | 92,43 | -5,90 | -6,00% |
| Gold | 4.881,14 | 86,60 | 1,81% |
| Silber | 79,32 | -0,47 | -0,59% |
| Platin | 2.144,45 | 0,66 | 0,03% |
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15,99 
