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BNY MELLON FLOATING RATE CREDIT FUND EURO E (ACC.)  WPKNR: A3ENUA 
 Aktuell:
no change 1,1341 
 ISIN:

IE00BK5H9Q43

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Euro E (Acc.)

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Irland 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Lorraine Specketer, Ulrich Gerhard, Catherine Braganza

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

   Land:

- 
 Auflagedatum:

26.06.2023

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,30%

-

- 
 Kennzahlen per 14.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

7,08%

9,99%

-

- 

 Volatilität

1,46%

1,51%

-

- 

 Sharpe Ratio

3,55

4,60

-

- 

 Bester Monat

1,55%

2,30%

-

- 

 Schlechtester Monat

0,27%

0,27%

-

- 
 Fondsstrategie

Er strebt an, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein globales Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie damit verbundenen FDI investiert. Der Fonds wird mindestens 80% seines Nettoinventarwerts (NIW) in ein Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen sowie damit verbundenen FDI investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettoinventarwerts (NIW) in Schuldtitel und in schuldtitelbezogene Wertpapiere mit Sub-Investment- Grade-Rating investieren.
 Größte Positionen per -

Plt Vii Finance Sarl Frn 15jun2031 (callable 15jun25) Regs

 

2,10%

Bertrand Franchise Frn 18jul2030 (callable 18jul25) Regs

 

2,00%

Iliad Holding Sas 6.875% 15apr2031 (callable 15apr27) Regs

 

1,90%

Bellis Acquisition Co Pl 8.125% 14may2030 (callable 14may26) Regs

 

1,90%

Wp/ap Telco Holdings Iv Bv (t-mobile Netherlands) EUR Term Loan B 18/11/ 2028

 

1,40%

Electricite De France Sa 2.625% Perp (callable 01dec27)

 

1,40%

Villa Dutch Bidco (house Of Hr) EUR Term Loan B 03/11/2029

 

1,30%

La Doria Spa Frn 12nov2029 (callable 12may25) Regs

 

1,30%

Pinnacle Bidco Plc 10% 11oct2028 (callable 11oct25) Regs

 

1,30%

Techem Verwaltungsgessellschaft 675 Mbh B Class

 

1,30%

Sonstiges

 

84,10 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: BNY Mellon Fund M.
address: 160 Queen Victoria Street
EC4V4LA London
Internet: https://www.bnymellon.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.555,87 17,96 0,51% 
 ATX Prime1.771,62 8,43 0,48% 
 Immobilien-ATX311,83 0,87 0,28% 
 Indizes
 DAX19.210,81 -52,89 -0,27% 
 TecDax3.352,33 -33,48 -0,99% 
 MDAX26.411,07 -63,34 -0,24% 
 Dow Jones (EOD)43.444,99 -305,87 -0,70% 
 Nasdaq 10020.394,13 -502,54 -2,40% 
 S & P 500 (EOD)5.870,62 -78,55 -1,32% 
 SMI11.627,04 -156,61 -1,33% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0537 0,00 0,06% 
 EUR/Yen162,6113 -1,95 -1,18% 
 EUR/CHF0,9357 -0,00 -0,20% 
 EUR/Brit. Pfund0,8352 0,00 0,47% 
 Yen/US$0,0065 0,00 1,42% 
 CHF/US$1,1258 0,00 0,25% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16500,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95570,00 0,10% 
 TONA (JPY)0,2270-0,00 -0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication71,68-1,24 -1,70% 
 Gold2.573,0312,98 0,51% 
 Silber30,700,72 2,40% 
 Platin945,1811,27 1,21% 
 

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