| SUNRISE DIVIDENDS AND INTEREST (A) |
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| ISIN: |
AT0000A3EAW0 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Sunrise Dividends and Interest (A) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
MMag. Thomas Niss, MBA |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
14,19 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
08.10.2024 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/ausgewogen |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
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Performance | 7,76% | 7,81% | - | - | Volatilität | 8,42% | 7,90% | - | - | Sharpe Ratio | 0,91 | 0,73 | - | - | Bester Monat | 3,22% | 3,22% | - | - | Schlechtester Monat | -2,71% | -2,71% | - | - |
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Das Ziel des Fonds ist die Bedeckung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.
Um diese Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in internationale Anleihen und Aktien. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch bis zu 49% mittels Investmentfonds erfolgen. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (= Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt mindestens BBB-. In Summe dürfen jedoch von Unternehmen begebene Finanzinstrumente, die Aktiengewichtung und Alternative Investments 70% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Veranlagungen in Fremdwährungen, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind mit max. 30% des Fondsvermögens begrenzt. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. |
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IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA | | 10,44% | X.2-G.G.B.0-1 E 1CEOA | | 7,92% | ISHSVII-EOGB.1-3YR EO ACC | | 7,91% | ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC. | | 4,28% | KONE OYJ B O.N. | | 2,65% | SIEMENS AG NA O.N. | | 2,27% | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | | 2,22% | SAP SE O.N. | | 2,12% | ST GOBAIN EO 4 | | 1,93% | NVIDIA CORP. DL-,001 | | 1,74% | Sonstiges | | 56,52 % |
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| DAX | 24.239,89 | 32,10 | 0,13% |
| TecDax | 3.727,54 | -13,51 | -0,36% |
| MDAX | 30.291,98 | 281,69 | 0,94% |
| Dow Jones (EOD) | 47.207,12 | 472,51 | 1,01% |
| Nasdaq 100 | 25.358,16 | 260,75 | 1,04% |
| S & P 500 (EOD) | 6.791,69 | 53,25 | 0,79% |
| SMI | 12.568,18 | 10,91 | 0,09% |
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| EUR/US$ | 1,1629 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Yen | 177,7597 | 0,48 | 0,27% |
| EUR/CHF | 0,9251 | 0,00 | 0,13% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8736 | 0,00 | 0,20% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,17% |
| CHF/US$ | 1,2569 | -0,00 | -0,06% |
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| baha Brent Indication | 65,64 | 0,08 | 0,13% |
| Gold | 4.107,35 | -37,29 | -0,90% |
| Silber | 48,00 | -1,10 | -2,25% |
| Platin | 1.609,60 | -57,18 | -3,43% |
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108,58 
