| SUNRISE DIVIDENDS AND INTEREST (A) |
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| ISIN: |
AT0000A3EAW0 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Sunrise Dividends and Interest (A) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
MMag. Thomas Niss, MBA |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
12,16 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
08.10.2024 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/ausgewogen |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
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Performance | 5,16% | - | - | - | Volatilität | 8,98% | - | - | - | Sharpe Ratio | 0,69 | - | - | - | Bester Monat | 3,22% | 3,22% | - | - | Schlechtester Monat | -2,71% | -2,71% | - | - |
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Das Ziel des Fonds ist die Bedeckung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.
Um diese Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in internationale Anleihen und Aktien. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch bis zu 49% mittels Investmentfonds erfolgen. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (= Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt mindestens BBB-. In Summe dürfen jedoch von Unternehmen begebene Finanzinstrumente, die Aktiengewichtung und Alternative Investments 70% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Veranlagungen in Fremdwährungen, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind mit max. 30% des Fondsvermögens begrenzt. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. |
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IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA | | 9,50% | ISHSVII-EOGB.1-3YR EO ACC | | 7,12% | X.2-G.G.B.0-1 E 1CEOA | | 7,11% | ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC. | | 3,83% | KONE OYJ B O.N. | | 2,67% | SIEMENS AG NA O.N. | | 2,05% | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | | 1,90% | SAP SE O.N. | | 1,63% | NVIDIA CORP. DL-,001 | | 1,45% | ENEL S.P.A. EO 1 | | 1,41% | Sonstiges | | 61,33 % |
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| DAX | 24.290,34 | -72,75 | -0,30% |
| TecDax | 3.771,03 | -8,71 | -0,23% |
| MDAX | 31.073,74 | 74,86 | 0,24% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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| EUR/US$ | 1,1694 | -0,00 | -0,23% |
| EUR/Yen | 172,2973 | 0,05 | 0,03% |
| EUR/CHF | 0,9382 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8666 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,04% |
| CHF/US$ | 1,2464 | 0,00 | 0,02% |
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| baha Brent Indication | 68,14 | -0,04 | -0,05% |
| Gold | 3.362,71 | 28,77 | 0,86% |
| Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
| Platin | 1.362,89 | 19,20 | 1,43% |
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105,96 
