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| ISIN: |
LU2852905038 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
UniESG Staatsanleihen |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
290,57 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
02.09.2024 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg |
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Performance | -0,25% | 0,30% | - | - | Volatilität | 5,42% | 4,19% | - | - | Sharpe Ratio | -0,55 | -0,44 | - | - | Bester Monat | 1,48% | 2,13% | - | - | Schlechtester Monat | -3,01% | -3,01% | - | - |
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Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften.
Das Fondsvermögen (FV) wird überwiegend in Staatsanleihen europäischer Emittenten angelegt. Dabei können mehr als 35% des Netto-FV in Wertpapiere des Ausstellers Bundesrepublik Deutschland angelegt werden. Daneben kann das FV in Unternehmensanleihen, staatsgarantierte Unternehmensanleihen, Pfandbriefen, Covered Bonds, Anleihen von supranationalen Organisationen und Anleihen von Gebietskörperschaften inkl. Bundesländer und Gemeinden sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Min. 80 % des FV müssen aus Staatsanleihen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb von Wertpapieren hat die Gesellschaft zunächst Ausschlusskriterien festgelegt. Der überwiegende Teil der für den Fonds erworbenen Vermögenswerte muss bei Erwerb eine gute bis erstklassige Ratingqualität, d.h. mindestens Investmentgrade (d.h. besser oder gleich Baa3/BBB- von anerkannten Ratingagenturen, z.B. Standard&Poor's, Moody's oder Fitch Ratings festgelegt), aufweisen. Das FV kann bis zu 49% in High-Yield-Anleihen angelegt werden. Darüber hinaus kann das FV in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. |
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FRANKREICH 25/35 O.A.T. | | 14,09% | REP. FSE 16-36 O.A.T. | | 5,59% | FINNLAND 24/34 | | 3,78% | ITALIEN 24/34 | | 3,58% | FINNLAND 23/33 | | 3,11% | ITALIEN 26/41 | | 2,82% | EU 24/50 MTN | | 2,68% | ITALIEN 22/33 | | 2,60% | ITALIEN 25/40 | | 2,39% | NEDERLD 24/34 | | 2,35% | Sonstiges | | 57,01 % |
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| DAX | 24.128,98 | -26,47 | -0,11% |
| TecDax | 3.664,30 | 16,21 | 0,44% |
| MDAX | 30.249,93 | -601,81 | -1,95% |
| Dow Jones (EOD) | 49.230,71 | -79,61 | -0,16% |
| Nasdaq 100 | 27.303,67 | 521,04 | 1,95% |
| S & P 500 (EOD) | 7.165,08 | 56,68 | 0,80% |
| SMI | 13.169,70 | -78,36 | -0,59% |
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| EUR/US$ | 1,1720 | 0,00 | 0,31% |
| EUR/Yen | 186,7802 | 0,18 | 0,09% |
| EUR/CHF | 0,9199 | 0,00 | 0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8660 | -0,00 | -0,18% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,26% |
| CHF/US$ | 1,2739 | 0,00 | 0,16% |
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| baha Brent Indication | 103,46 | -0,34 | -0,33% |
| Gold | 4.711,48 | -13,03 | -0,28% |
| Silber | 74,85 | 0,25 | 0,33% |
| Platin | 2.001,19 | -36,12 | -1,77% |
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99,10 
