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ONEMARKETS BLACKROCK GLOBAL DIVERSIFIED BALANCED FUND CD  WPKNR: A3EUFX 
 Aktuell:
up 109,10 
 ISIN:

LU2673955352

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund CD

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

BlackRock Investment Management (UK) Limited

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

   Land:

 Auflagedatum:

29.01.2024

   Unterkategorie:

Mischfonds/flexibel 

 Geschäftsjahr:

01.07.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Luxemburg 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,50%

1,75%

100,00 EUR

 Kennzahlen per 28.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

9,10%

-

-

 Volatilität

-

-

-

 Sharpe Ratio

-

-

-

 Bester Monat

3,60%

3,60%

-

 Schlechtester Monat

-1,98%

-1,98%

-

 Fondsstrategie

Der Teilfonds verfolgt eine Politik der flexiblen Portfoliostrukturierung und wird in ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten aus verschiedenen Anlageklassen investieren. Der Umfang, in dem der Teilfonds investiert wird, kann in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und anderen Faktoren nach dem Ermessen des Anlageverwalters und im Einklang mit den ESG-Grundsätzen (Investitionsgrundsätze in Bezug auf Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) unbegrenzt variieren. Die Anlagen können Beteiligungspapiere, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wertpapiere ohne hohe Kreditwürdigkeit, Anteile/Aktien von OGAW und/oder OGA sowie Währungen und Barmittel umfassen. Der Teilfonds wird in Wertpapiere investieren, die von Unternehmen, Regierungen und regierungsnahen Emittenten sowie anderen nicht-staatlichen Emittenten ausgegeben werden, die sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden Märkten ansässig sind und auf globale Währungen lauten. Diese Emittenten werden systematisch geprüft und gemäß der Bewertung des Anlageverwalters und der Analyse der ESG-Kriterien sowie im Einklang mit der nachstehend beschriebenen ESG-Politik als geeignet eingestuft. Der Teilfonds kann auch Geldmarktinstrumente (einschließlich Termineinlagen und Einlagenzertifikate) in Höhe von bis zu 10 % seines Nettovermögens kaufen. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente zum Zwecke der Anlage und Risikoabsicherung einsetzen.. Das Engagement des Teilfonds in Derivaten kann unter anderem börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Instrumente wie Futures (einschließlich Futures auf Beteiligungen und Anleihen), Kassakontrakte und Forward-Geschäfte, andere börsennotierte Derivate, Swaps (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kreditausfall-Swaps, Zinsswaps und Unfunded Total Return Swaps, deren Basiswerte Beteiligungspapiere, festverzinsliche Wertpapiere, Währungen, ETFs und Indizes auf alle vorgenannten Anlageklassen sein können), Optionen, Swaptions und Differenzverträge umfassen.

 Größte Positionen per -

BLACKROCK STRATEGIC WLD EQTY FD X2 GBP

 

16,79%

ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA

 

15,70%

ISHSIV-EOUSBESG EOA

 

6,15%

USA 23/28

 

5,91%

ISHARES II PLC ISHARE EUR GREEN BOND UEC

 

4,85%

USA 15.11.2024 0,75

 

3,14%

ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA

 

3,10%

ISHARES PHYS.MET.O.END ZT

 

2,93%

FRANKREICH 21/25 O.A.T.

 

2,38%

USA 15.11.2031 1,375

 

2,38%

Sonstiges

 

36,67 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Structured Invest
address: 8-10, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg
Internet: https://www.structuredinvest.lu
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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