| HSBC GLOBAL FUNDS II ICAV - EURO FIXED TERM BOND 2028 AC |
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| ISIN: |
IE000NFVI2I0 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 AC |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Aline Thiel, Karen Benouaich Kadosch |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
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Land: |
- |
| Auflagedatum: |
19.07.2024 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,10% | 0,60% |
5.000,00 EUR |
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Performance | 2,92% | 5,04% | - | - | Volatilität | 2,15% | 2,37% | - | - | Sharpe Ratio | 1,20 | 1,27 | - | - | Bester Monat | 0,75% | 0,75% | - | - | Schlechtester Monat | -0,50% | -0,50% | - | - |
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Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge über die Laufzeit des Fonds an.
Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating oder ohne Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in auf Euro lautende fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen investieren, die von Unternehmen begeben werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Non-Investment-Grade-Rating haben, und bis zu 20 % in auf Euro lautende Anleihen, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen in entwickelten Märkten begeben oder garantiert werden. |
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INTL GAME TECH 2,375 15/04/28 | | 2,47% | A1 TOWERS HLDG 5,250 13/07/28 | | 2,45% | ORANO SA 2,750 08/03/28 | | 2,37% | PRYSMIAN SPA 3,625 28/11/28 | | 2,30% | WMG ACQUISITION 2,750 15/07/28 | | 2,29% | TDF INFRASTRUCTU 5,625 21/07/28 | | 2,14% | AUTOSTRADE PER L 2,000 04/12/28 | | 1,82% | BANCO SANTANDER 2,125 08/02/28 | | 1,75% | LOGICOR FIN 3,250 13/11/28 | | 1,73% | LKQ EURO BV 4,125 01/04/28 | | 1,64% | Sonstiges | | 79,04 % |
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| DAX | 24.293,34 | 16,37 | 0,07% |
| TecDax | 3.755,17 | -1,51 | -0,04% |
| MDAX | 30.677,61 | -200,26 | -0,65% |
| Dow Jones (EOD) | 44.785,50 | -152,81 | -0,34% |
| Nasdaq 100 | 23.142,58 | -106,99 | -0,46% |
| S & P 500 (EOD) | 6.370,17 | -25,61 | -0,40% |
| SMI | 12.241,67 | -34,59 | -0,28% |
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| EUR/US$ | 1,1608 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Yen | 172,1482 | -0,05 | -0,03% |
| EUR/CHF | 0,9385 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8654 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,69% |
| CHF/US$ | 1,2371 | -0,01 | -0,52% |
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| baha Brent Indication | 68,14 | 0,59 | 0,88% |
| Gold | 3.339,51 | -5,11 | -0,15% |
| Silber | 37,57 | 0,51 | 1,38% |
| Platin | 1.336,68 | 1,32 | 0,10% |
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10,58 
