| HSBC GLOBAL FUNDS II ICAV - EURO FIXED TERM BOND 2028 AC |
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| ISIN: |
IE000NFVI2I0 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 AC |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Aline Thiel, Karen Benouaich Kadosch |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
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Land: |
- |
| Auflagedatum: |
19.07.2024 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,10% | 0,60% |
5.000,00 EUR |
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Performance | 0,26% | 4,53% | - | - | Volatilität | 0,63% | 1,83% | - | - | Sharpe Ratio | 8,92 | 1,38 | - | - | Bester Monat | 0,26% | 0,75% | - | - | Schlechtester Monat | 0,12% | -0,50% | - | - |
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Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge über die Laufzeit des Fonds an.
Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating oder ohne Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in auf Euro lautende fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen investieren, die von Unternehmen begeben werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Non-Investment-Grade-Rating haben, und bis zu 20 % in auf Euro lautende Anleihen, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen in entwickelten Märkten begeben oder garantiert werden. |
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BRIGHTSTR LOT 2,375 15/04/28 | | 2,18% | A1 TOWERS HLDG 5,250 13/07/28 | | 2,10% | PRYSMIAN SPA 3,625 28/11/28 | | 2,07% | ORANO SA 2,750 08/03/28 | | 1,99% | WMG ACQUISITION 2,750 15/07/28 | | 1,91% | TDF INFRASTRUCTU 5,625 21/07/28 | | 1,72% | AUTOSTRADE PER L 2,000 04/12/28 | | 1,71% | INFRASTRUTTURE W 1,625 21/10/28 | | 1,66% | HUHTAMAKI OYJ 5,125 24/11/28 | | 1,63% | BANQ FED CRD MUT 0,625 03/11/28 | | 1,62% | Sonstiges | | 81,41 % |
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| DAX | 25.251,17 | -35,07 | -0,14% |
| TecDax | 3.746,68 | -22,40 | -0,59% |
| MDAX | 31.689,41 | -84,83 | -0,27% |
| Dow Jones (EOD) | 49.149,63 | -42,36 | -0,09% |
| Nasdaq 100 | 25.465,94 | -276,01 | -1,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.926,60 | -37,14 | -0,53% |
| SMI | 13.464,84 | 100,11 | 0,75% |
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| EUR/US$ | 1,1633 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Yen | 184,4700 | -0,05 | -0,03% |
| EUR/CHF | 0,9319 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8670 | 0,00 | 0,10% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,10% |
| CHF/US$ | 1,2483 | -0,00 | -0,16% |
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| baha Brent Indication | 64,01 | -0,32 | -0,49% |
| Gold | 4.612,46 | -4,32 | -0,09% |
| Silber | 90,56 | 4,78 | 5,57% |
| Platin | 2.342,59 | -75,04 | -3,10% |
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10,6770 
