| HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX FUND S5SHEUR |
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| ISIN: |
IE000052HRW4 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund S5SHEUR |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
HSBC Passive Fixed Income Team |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
12.195,66 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
06.06.2024 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten orientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,05% |
100.000.000,00 USD |
- |
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Performance | - | - | - | - | Volatilität | - | - | - | - | Sharpe Ratio | - | - | - | - | Bester Monat | 1,52% | 1,52% | - | - | Schlechtester Monat | -1,51% | -1,51% | - | - |
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Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index).
Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden. |
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CHINA GOVT BOND 2.550 15/10/28 | | | CHINA DEV BANK 2.520 25/05/28 | | | FNCL 2 10/24 2.000 | | | FNCL 2.5 10/24 2.500 | | | US TREASURY N/B 4.375 15/05/34 | | | CHINA GOVT BOND 2.040 25/02/27 | | | FNCL 6.5 10/24 6.500 | | | FNCL 3 10/24 3.000 | | | CHINA GOVT BOND 3.250 06/06/26 | | | CHINA DEV BANK 2.730 11/01/28 | | | Sonstiges | | 100,00 % |
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| DAX | 19.003,11 | -30,53 | -0,16% |
| TecDax | 3.332,79 | -49,47 | -1,46% |
| MDAX | 26.239,67 | -210,95 | -0,80% |
| Dow Jones (EOD) | 43.958,19 | 47,21 | 0,11% |
| Nasdaq 100 | 21.036,16 | -34,63 | -0,16% |
| S & P 500 (EOD) | 5.985,38 | 1,39 | 0,02% |
| SMI | 11.703,81 | -8,28 | -0,07% |
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| EUR/US$ | 1,0546 | -0,00 | -0,17% |
| EUR/Yen | 164,6342 | 0,38 | 0,23% |
| EUR/CHF | 0,9360 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8317 | 0,00 | 0,05% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,45% |
| CHF/US$ | 1,1267 | -0,00 | -0,20% |
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| baha Brent Indication | 72,58 | -0,72 | -0,98% |
| Gold | 2.602,09 | -8,32 | -0,32% |
| Silber | 30,90 | 0,51 | 1,67% |
| Platin | 944,65 | -11,93 | -1,25% |
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10,1693 
