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HSBC GLOBAL FUNDS II ICAV - EURO FIXED TERM BOND 2028 AD  WPKNR: A40E67 
 Aktuell:
down 10,4370 
 ISIN:

IE000ZM63OC7

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 AD

    Ertragstyp:

Ausschüttend 
 Ursprungsland:

Irland 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Aline Thiel, Karen Benouaich Kadosch

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

   Land:

- 
 Auflagedatum:

19.06.2024

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,10%

0,60%

5.000,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 21.08.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,54%

-

-

- 

 Volatilität

2,50%

-

-

- 

 Sharpe Ratio

0,15

-

-

- 

 Bester Monat

0,74%

0,74%

-

- 

 Schlechtester Monat

-0,66%

-0,66%

-

- 
 Fondsstrategie

Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge über die Laufzeit des Fonds an. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating oder ohne Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in auf Euro lautende fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen investieren, die von Unternehmen begeben werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Non-Investment-Grade-Rating haben, und bis zu 20 % in auf Euro lautende Anleihen, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen in entwickelten Märkten begeben oder garantiert werden.
 Größte Positionen per -

INTL GAME TECH 2,375 15/04/28

 

2,47%

A1 TOWERS HLDG 5,250 13/07/28

 

2,45%

ORANO SA 2,750 08/03/28

 

2,37%

PRYSMIAN SPA 3,625 28/11/28

 

2,30%

WMG ACQUISITION 2,750 15/07/28

 

2,29%

TDF INFRASTRUCTU 5,625 21/07/28

 

2,14%

AUTOSTRADE PER L 2,000 04/12/28

 

1,82%

BANCO SANTANDER 2,125 08/02/28

 

1,75%

LOGICOR FIN 3,250 13/11/28

 

1,73%

LKQ EURO BV 4,125 01/04/28

 

1,64%

Sonstiges

 

79,04 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: HSBC Inv. Funds (LU)
address: 18, Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxemburg
Internet: www.assetmanagement.hsbc.lu
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.786,33 -24,52 -0,51% 
 ATX Prime2.392,76 -10,24 -0,43% 
 Immobilien-ATX357,99 1,01 0,28% 
 Indizes
 DAX24.363,09 69,75 0,29% 
 TecDax3.779,74 24,57 0,65% 
 MDAX30.998,88 321,27 1,05% 
 Dow Jones (EOD)45.631,74 846,24 1,89% 
 Nasdaq 10023.498,12 355,54 1,54% 
 S & P 500 (EOD)6.466,91 96,74 1,52% 
 SMI12.264,85 23,18 0,19% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1721 0,01 0,99% 
 EUR/Yen172,2473 0,04 0,03% 
 EUR/CHF0,9394 0,00 0,08% 
 EUR/Brit. Pfund0,8667 0,00 0,16% 
 Yen/US$0,0068 0,00 0,98% 
 CHF/US$1,2479 0,01 0,92% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92600,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,0396-0,00 -0,28% 
 TONA (JPY)0,47600,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication68,170,03 0,05% 
 Gold3.333,94-5,57 -0,17% 
 Silber38,020,44 1,18% 
 Platin1.343,707,02 0,53% 
 

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