| HSBC GLOBAL FUNDS II ICAV - EURO FIXED TERM BOND 2028 AD |
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| ISIN: |
IE000ZM63OC7 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 AD |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Aline Thiel, Karen Benouaich Kadosch |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
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Land: |
- |
| Auflagedatum: |
19.06.2024 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,10% | 0,60% |
5.000,00 EUR |
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Performance | 0,29% | 3,28% | - | - | Volatilität | 0,64% | 2,08% | - | - | Sharpe Ratio | 8,89 | 0,61 | - | - | Bester Monat | 0,29% | 0,74% | - | - | Schlechtester Monat | 0,13% | -0,66% | - | - |
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Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge über die Laufzeit des Fonds an.
Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating oder ohne Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in auf Euro lautende fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen investieren, die von Unternehmen begeben werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Non-Investment-Grade-Rating haben, und bis zu 20 % in auf Euro lautende Anleihen, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen in entwickelten Märkten begeben oder garantiert werden. |
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BRIGHTSTR LOT 2,375 15/04/28 | | 2,18% | A1 TOWERS HLDG 5,250 13/07/28 | | 2,10% | PRYSMIAN SPA 3,625 28/11/28 | | 2,07% | ORANO SA 2,750 08/03/28 | | 1,99% | WMG ACQUISITION 2,750 15/07/28 | | 1,91% | TDF INFRASTRUCTU 5,625 21/07/28 | | 1,72% | AUTOSTRADE PER L 2,000 04/12/28 | | 1,71% | INFRASTRUTTURE W 1,625 21/10/28 | | 1,66% | HUHTAMAKI OYJ 5,125 24/11/28 | | 1,63% | BANQ FED CRD MUT 0,625 03/11/28 | | 1,62% | Sonstiges | | 81,41 % |
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| DAX | 25.352,39 | 66,15 | 0,26% |
| TecDax | 3.771,79 | 2,71 | 0,07% |
| MDAX | 31.943,60 | 169,36 | 0,53% |
| Dow Jones (EOD) | 49.149,63 | -42,36 | -0,09% |
| Nasdaq 100 | 25.679,38 | 213,43 | 0,84% |
| S & P 500 (EOD) | 6.926,60 | -37,14 | -0,53% |
| SMI | 13.476,32 | 11,48 | 0,09% |
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| EUR/US$ | 1,1617 | -0,00 | -0,24% |
| EUR/Yen | 184,1137 | -0,41 | -0,22% |
| EUR/CHF | 0,9324 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8675 | 0,00 | 0,16% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,05% |
| CHF/US$ | 1,2459 | -0,00 | -0,36% |
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| baha Brent Indication | 63,51 | -0,81 | -1,26% |
| Gold | 4.609,16 | -7,61 | -0,16% |
| Silber | 91,27 | 0,71 | 0,78% |
| Platin | 2.367,78 | -49,85 | -2,06% |
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