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PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) A DIS USD  WPKNR: A3EF3M 
 Aktuell:
up 151,6371 
 ISIN:

IE0005UZOUG8

   Währung:

USD 

 Fondsname:

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) A dis USD

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Irland 

   Fondstyp:

Dachfonds: Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

Jürgen Betz, Tan Co Ong

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

159,74 Mio. USD

   Land:

 Auflagedatum:

15.06.2023

   Unterkategorie:

Mischfonds/anleihenorientiert 

 Geschäftsjahr:

01.04.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,50%

1.000,00 USD

 Kennzahlen per 17.10.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

9,96%

8,76%

-

 Volatilität

4,62%

4,49%

-

 Sharpe Ratio

2,31

1,50

-

 Bester Monat

2,02%

2,02%

4,78%

 Schlechtester Monat

-1,31%

-1,31%

-5,77%

 Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine stabile Rendite und ein langfristiges Kapitalwachstum auf USD-Basis zu erwirtschaften. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er direkt oder indirekt über Kollektivanlagen (CIS) zwischen 50% und 90% des NIW in Anleihen und zwischen 10% und 35% des NIW in Aktien und aktiennahe Wertpapiere investiert, einschliesslich Beteiligungspapiere, Aktienoptionsscheine, Vorzugsaktien, Hinterlegungsscheine (ADRs, EDRs und/oder GDRs) sowie Aktien und aktiennahe Wertpapiere von Immobilienunternehmen und börsennotierten geschlossenen Immobilienfonds und REITs. Bis zu 100% des NIW können in Kollektivanlagen (CIS) investiert werden. Die Anlagerenditen werden in Form von Erträgen und Kapitalgewinnen erwirtschaftet. Der Fonds wird eine moderate Exponierung gegenüber Aktien und Anleihen sowie eine niedrige bis moderate Exponierung gegenüber alternativen Anlagen (bis zu 25% des NIW), die ein Exposure gegenüber Rohstoffen, Edelmetallen, Hedgefonds und Private Equity bieten, sowie eine niedrige Exponierung gegenüber Barmitteln und zusätzlichen liquiden Mitteln aufrechterhalten. Der Fonds investiert in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen und staatlichen Emittenten weltweit begeben wurden, und bis zu 20% seines NIW in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating. Direkte Anlagen in Wandelanleihen und Optionsanleihen sind auf 20% des NIW begrenzt.

 Größte Positionen per -

S&P500 EMINI FUT Sep25

 

18,24%

JB FI INV GRD CORP USD-Z

 

8,80%

JB FI EMERGING MKTS CP-USD-Z

 

8,46%

ISHARES PHYSICAL GOLD ETC

 

4,96%

MSCI EAFE Sep25

 

4,40%

JB FIXED IN GLB QUALITY HY-Z

 

3,19%

SPDR BBG 1-10 US CORPORATE

 

2,80%

X USD CORPORATE BOND

 

2,30%

ISHARES USD SHORT DUR USD A

 

2,16%

iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD Dist

 

2,13%

Sonstiges

 

42,56 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Three Rock Cap.M.L.
address: Fourth Floor, 61 Thomas Street
D08 W250 Dublin 8
Internet: https://www.threerockcapital.com/
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.612,70 34,33 0,75% 
 ATX Prime2.305,83 17,96 0,79% 
 Immobilien-ATX359,92 0,81 0,23% 
 Indizes
 DAX24.258,80 427,81 1,80% 
 TecDax3.756,03 99,66 2,73% 
 MDAX30.209,22 696,45 2,36% 
 Dow Jones (EOD)46.706,58 515,97 1,12% 
 Nasdaq 10025.141,02 323,07 1,30% 
 S & P 500 (EOD)6.735,13 71,12 1,07% 
 SMI12.635,02 -9,47 -0,07% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1634 -0,00 -0,06% 
 EUR/Yen175,8345 0,34 0,19% 
 EUR/CHF0,9227 0,00 0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8688 0,00 0,03% 
 Yen/US$0,0066 0,00 -0,21% 
 CHF/US$1,2609 -0,00 -0,08% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92800,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,04250,00 1,09% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication61,09-0,49 -0,79% 
 Gold4.300,7628,08 0,66% 
 Silber51,80-2,05 -3,81% 
 Platin1.629,13-27,78 -1,68% 
 

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