PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) A DIS USD |
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ISIN: |
IE0005UZOUG8 |
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Währung: |
USD |
Fondsname: |
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) A dis USD |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Dachfonds: Gemischter Fonds |
Fondsmanager: |
Jürgen Betz, Tan Co Ong |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
159,74 Mio. USD | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
15.06.2023 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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5,00% | 1,50% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 9,96% | 8,76% | - | - | Volatilität | 4,62% | 4,49% | - | - | Sharpe Ratio | 2,31 | 1,50 | - | - | Bester Monat | 2,02% | 2,02% | 4,78% | - | Schlechtester Monat | -1,31% | -1,31% | -5,77% | - |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine stabile Rendite und ein langfristiges Kapitalwachstum auf USD-Basis zu erwirtschaften.
Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er direkt oder indirekt über Kollektivanlagen (CIS) zwischen 50% und 90% des NIW in Anleihen und zwischen 10% und 35% des NIW in Aktien und aktiennahe Wertpapiere investiert, einschliesslich Beteiligungspapiere, Aktienoptionsscheine, Vorzugsaktien, Hinterlegungsscheine (ADRs, EDRs und/oder GDRs) sowie Aktien und aktiennahe Wertpapiere von Immobilienunternehmen und börsennotierten geschlossenen Immobilienfonds und REITs. Bis zu 100% des NIW können in Kollektivanlagen (CIS) investiert werden. Die Anlagerenditen werden in Form von Erträgen und Kapitalgewinnen erwirtschaftet. Der Fonds wird eine moderate Exponierung gegenüber Aktien und Anleihen sowie eine niedrige bis moderate Exponierung gegenüber alternativen Anlagen (bis zu 25% des NIW), die ein Exposure gegenüber Rohstoffen, Edelmetallen, Hedgefonds und Private Equity bieten, sowie eine niedrige Exponierung gegenüber Barmitteln und zusätzlichen liquiden Mitteln aufrechterhalten. Der Fonds investiert in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen und staatlichen Emittenten weltweit begeben wurden, und bis zu 20% seines NIW in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating. Direkte Anlagen in Wandelanleihen und Optionsanleihen sind auf 20% des NIW begrenzt. |
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S&P500 EMINI FUT Sep25 | | 18,24% | JB FI INV GRD CORP USD-Z | | 8,80% | JB FI EMERGING MKTS CP-USD-Z | | 8,46% | ISHARES PHYSICAL GOLD ETC | | 4,96% | MSCI EAFE Sep25 | | 4,40% | JB FIXED IN GLB QUALITY HY-Z | | 3,19% | SPDR BBG 1-10 US CORPORATE | | 2,80% | X USD CORPORATE BOND | | 2,30% | ISHARES USD SHORT DUR USD A | | 2,16% | iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD Dist | | 2,13% | Sonstiges | | 42,56 % |
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DAX | 24.258,80 | 427,81 | 1,80% |
TecDax | 3.756,03 | 99,66 | 2,73% |
MDAX | 30.209,22 | 696,45 | 2,36% |
Dow Jones (EOD) | 46.706,58 | 515,97 | 1,12% |
Nasdaq 100 | 25.141,02 | 323,07 | 1,30% |
S & P 500 (EOD) | 6.735,13 | 71,12 | 1,07% |
SMI | 12.635,02 | -9,47 | -0,07% |
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EUR/US$ | 1,1634 | -0,00 | -0,06% |
EUR/Yen | 175,8345 | 0,34 | 0,19% |
EUR/CHF | 0,9227 | 0,00 | 0,01% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8688 | 0,00 | 0,03% |
Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,21% |
CHF/US$ | 1,2609 | -0,00 | -0,08% |
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baha Brent Indication | 61,09 | -0,49 | -0,79% |
Gold | 4.300,76 | 28,08 | 0,66% |
Silber | 51,80 | -2,05 | -3,81% |
Platin | 1.629,13 | -27,78 | -1,68% |
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