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PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - JULIUS BAER GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES N ACC USD  WPKNR: A3D9UL 
 Aktuell:
up 129,0722 
 ISIN:

IE000AANG166

   Währung:

USD 

 Fondsname:

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities N acc USD

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Irland 

   Fondstyp:

Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

Bank Julius Baer & Co. Limited

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

745,94 Mio. USD

   Land:

 Auflagedatum:

15.05.2023

   Unterkategorie:

Mischfonds/ausgewogen 

 Geschäftsjahr:

01.04.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

-

1.000,00 USD

 Kennzahlen per 21.10.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

12,13%

10,16%

-

 Volatilität

6,41%

6,19%

-

 Sharpe Ratio

2,07

1,32

-

 Bester Monat

2,29%

2,29%

5,48%

 Schlechtester Monat

-1,80%

-2,24%

-2,46%

 Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen stabilen Ertragsstrom unter Aufrechterhaltung der Aussichten auf einen Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds kann bis zu 100% des NIW in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, insbesondere Anleihen, Anleihen aus den Schwellenländern, Wandelanleihen, Optionsanleihen, inflationsindexierte Anleihen, Rule-144A- und Regulation-S-Wertpapiere (jeweils bis zu 60% des NIW), hybride Anleihen (insbesondere Anleihen ohne Endfälligkeit und bedingte Wandelanleihen ("CoCos")), Payment-In-Kind-Anleihen ("PIK-Anleihen") sowie hypothekarisch besicherte Wertpapiere ("MBS") und forderungsunterlegte Wertpapiere ("ABS") (MBS und ABS insgesamt bis zu 10% des NIW) investieren, die von Unternehmen, Emittenten aus dem Finanzsektor und/oder staatlichen/supranationalen Emittenten weltweit begeben oder garantiert wurden und ein Investment-Grade- oder ein Rating unterhalb der Bonitätsstufe Investment Grade oder kein Rating (bis zu 20% des NIW) aufweisen. Der Fonds kann bis zu 100% des NIW in Aktien, Aktienbezugsrechte und aktiennahe Wertpapiere (einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien, Hinterlegungsscheine, Bezugsrechtsemissionen, börsennotierte geschlossene REITs (bis zu 10% des NIW), wandelbare Aktien, Aktienoptionsscheine, Aktienoptionen und Aktien aus Börsengängen (bis zu 5% des NIW) investieren. Der Fonds kann bis zu 15% des NIW in jede der folgenden Anlagekategorien investieren: Vorzugsaktien, Bezugsrechtsemissionen, wandelbare Aktien, Aktienoptionsscheine, Aktienoptionen, bis zu 20% des NIW in hybride Anleihen vorbehaltlich eines Limits von 15% für CoCos, insgesamt bis zu 10% des NIW in Wandelanleihen (mit Ausnahme von CoCos) und Optionsanleihen, bis zu 20% des NIW in Schuldtitel supranationaler Emittenten, bis zu 10% des NIW in Kollektivanlagen (CIS). Der Fonds kann bis zu 49% des NIW in Barmitteln (auch nicht in der Basiswährung) oder zusätzlichen liquiden Vermögenswerten halten und bis zu 100% des NIW in Industrieländern, bis zu 40% des NIW in Schwellenländern und/oder Vermögenswerten, die auf Währungen von Schwellenländern lauten, und bis zu 10% des NIW in Frontiermärkten anlegen. Der Fonds kann bis zu 20% des NIW in chinesische Wertpapiere investieren und strebt keine Konzentration in bestimmten Branchen, Sektoren oder Regionen an. Der Fonds geht Long-Positionen (bis zu 100% des NIW) ein, um einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und er geht Short-Positionen (bis zu 100% des NIW) nur synthetisch zu Absicherungs-und Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung ein.

 Größte Positionen per -

US TSY BIL 0% 15/05/25

 

1,52%

MICROSOFT CORP USD0.00000625

 

1,25%

JOHNSON & JOHNSON USD1

 

1,21%

PROCTER & GAMBLE CO/THE NP

 

1,16%

DBS GROUP HOLDINGS LTD NPV

 

1,15%

EXXON MOBIL CORP NPV

 

1,15%

ING GROEP NV EUR0.01

 

1,09%

AXA SA EUR2.29

 

1,06%

ORACLE CORP USD0.01

 

1,03%

SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SEK1.55

 

1,02%

Sonstiges

 

88,36 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Three Rock Cap.M.L.
address: Fourth Floor, 61 Thomas Street
D08 W250 Dublin 8
Internet: https://www.threerockcapital.com/
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.654,24 28,31 0,61% 
 ATX Prime2.324,96 13,82 0,60% 
 Immobilien-ATX358,21 -1,09 -0,30% 
 Indizes
 DAX24.129,95 -21,18 -0,09% 
 TecDax3.722,36 -28,03 -0,75% 
 MDAX29.943,58 -64,16 -0,21% 
 Dow Jones (EOD)46.590,41 -334,33 -0,71% 
 Nasdaq 10024.879,01 -248,13 -0,99% 
 S & P 500 (EOD)6.699,40 -35,95 -0,53% 
 SMI12.614,43 -8,27 -0,07% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1590 -0,00 -0,17% 
 EUR/Yen177,0265 0,58 0,33% 
 EUR/CHF0,9252 0,00 0,11% 
 EUR/Brit. Pfund0,8689 -0,00 -0,04% 
 Yen/US$0,0065 0,00 -0,50% 
 CHF/US$1,2526 -0,00 -0,27% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9270-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,0479-0,01 -19,10% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication65,522,43 3,85% 
 Gold4.121,4045,31 1,11% 
 Silber49,101,09 2,27% 
 Platin1.643,9495,43 6,16% 
 

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