PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - JULIUS BAER GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES N ACC USD |
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ISIN: |
IE000AANG166 |
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Währung: |
USD |
Fondsname: |
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities N acc USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
Fondsmanager: |
Bank Julius Baer & Co. Limited |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
745,94 Mio. USD | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
15.05.2023 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/ausgewogen |
Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 12,13% | 10,16% | - | - | Volatilität | 6,41% | 6,19% | - | - | Sharpe Ratio | 2,07 | 1,32 | - | - | Bester Monat | 2,29% | 2,29% | 5,48% | - | Schlechtester Monat | -1,80% | -2,24% | -2,46% | - |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen stabilen Ertragsstrom unter Aufrechterhaltung der Aussichten auf einen Kapitalzuwachs zu bieten.
Der Fonds kann bis zu 100% des NIW in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, insbesondere Anleihen, Anleihen aus den Schwellenländern, Wandelanleihen, Optionsanleihen, inflationsindexierte Anleihen, Rule-144A- und Regulation-S-Wertpapiere (jeweils bis zu 60% des NIW), hybride Anleihen (insbesondere Anleihen ohne Endfälligkeit und bedingte Wandelanleihen ("CoCos")), Payment-In-Kind-Anleihen ("PIK-Anleihen") sowie hypothekarisch besicherte Wertpapiere ("MBS") und forderungsunterlegte Wertpapiere ("ABS") (MBS und ABS insgesamt bis zu 10% des NIW) investieren, die von Unternehmen, Emittenten aus dem Finanzsektor und/oder staatlichen/supranationalen Emittenten weltweit begeben oder garantiert wurden und ein Investment-Grade- oder ein Rating unterhalb der Bonitätsstufe Investment Grade oder kein Rating (bis zu 20% des NIW) aufweisen. Der Fonds kann bis zu 100% des NIW in Aktien, Aktienbezugsrechte und aktiennahe Wertpapiere (einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien, Hinterlegungsscheine, Bezugsrechtsemissionen, börsennotierte geschlossene REITs (bis zu 10% des NIW), wandelbare Aktien, Aktienoptionsscheine, Aktienoptionen und Aktien aus Börsengängen (bis zu 5% des NIW) investieren. Der Fonds kann bis zu 15% des NIW in jede der folgenden Anlagekategorien investieren: Vorzugsaktien, Bezugsrechtsemissionen, wandelbare Aktien, Aktienoptionsscheine, Aktienoptionen, bis zu 20% des NIW in hybride Anleihen vorbehaltlich eines Limits von 15% für CoCos, insgesamt bis zu 10% des NIW in Wandelanleihen (mit Ausnahme von CoCos) und Optionsanleihen, bis zu 20% des NIW in Schuldtitel supranationaler Emittenten, bis zu 10% des NIW in Kollektivanlagen (CIS). Der Fonds kann bis zu 49% des NIW in Barmitteln (auch nicht in der Basiswährung) oder zusätzlichen liquiden Vermögenswerten halten und bis zu 100% des NIW in Industrieländern, bis zu 40% des NIW in Schwellenländern und/oder Vermögenswerten, die auf Währungen von Schwellenländern lauten, und bis zu 10% des NIW in Frontiermärkten anlegen. Der Fonds kann bis zu 20% des NIW in chinesische Wertpapiere investieren und strebt keine Konzentration in bestimmten Branchen, Sektoren oder Regionen an. Der Fonds geht Long-Positionen (bis zu 100% des NIW) ein, um einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und er geht Short-Positionen (bis zu 100% des NIW) nur synthetisch zu Absicherungs-und Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung ein. |
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US TSY BIL 0% 15/05/25 | | 1,52% | MICROSOFT CORP USD0.00000625 | | 1,25% | JOHNSON & JOHNSON USD1 | | 1,21% | PROCTER & GAMBLE CO/THE NP | | 1,16% | DBS GROUP HOLDINGS LTD NPV | | 1,15% | EXXON MOBIL CORP NPV | | 1,15% | ING GROEP NV EUR0.01 | | 1,09% | AXA SA EUR2.29 | | 1,06% | ORACLE CORP USD0.01 | | 1,03% | SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SEK1.55 | | 1,02% | Sonstiges | | 88,36 % |
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DAX | 24.129,95 | -21,18 | -0,09% |
TecDax | 3.722,36 | -28,03 | -0,75% |
MDAX | 29.943,58 | -64,16 | -0,21% |
Dow Jones (EOD) | 46.590,41 | -334,33 | -0,71% |
Nasdaq 100 | 24.879,01 | -248,13 | -0,99% |
S & P 500 (EOD) | 6.699,40 | -35,95 | -0,53% |
SMI | 12.614,43 | -8,27 | -0,07% |
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EUR/US$ | 1,1590 | -0,00 | -0,17% |
EUR/Yen | 177,0265 | 0,58 | 0,33% |
EUR/CHF | 0,9252 | 0,00 | 0,11% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8689 | -0,00 | -0,04% |
Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,50% |
CHF/US$ | 1,2526 | -0,00 | -0,27% |
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baha Brent Indication | 65,52 | 2,43 | 3,85% |
Gold | 4.121,40 | 45,31 | 1,11% |
Silber | 49,10 | 1,09 | 2,27% |
Platin | 1.643,94 | 95,43 | 6,16% |
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