FIDELITY FUNDS 2 - CHINA ONSHORE BOND FUND I-ACC-USD (HEDGED) |
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ISIN: |
LU2854867939 |
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Währung: |
USD |
Fondsname: |
Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund I-ACC-USD (hedged) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Belinda Liao, Kyle DeDionisio |
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Region: |
- |
Fondsvolumen: |
4,32 Mio. USD | |
Land: |
China |
Auflagedatum: |
15.10.2024 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.05. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,40% |
10.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,83% | 3,85% | - | - | Volatilität | 1,81% | - | - | - | Sharpe Ratio | -0,52 | - | - | - | Bester Monat | 2,08% | 2,08% | - | - | Schlechtester Monat | -0,68% | -0,68% | - | - |
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Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf CNY lautende Anleihen, die von der Regierung und Unternehmen der Volksrepublik China ausgegeben werden. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): bis zu 100 %, wovon weniger als 70 % über das QFI- oder CIBM-System investiert werden Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim-Sum-Anleihen): bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Anleihen unter Investment Grade-Qualität: bis zu 10 % Besicherte und verbriefte Schuldtitel (einschließlich ABS/MBS): bis zu 15 % Schwellenländer (ohne China): bis zu 30 % Das Engagement des Teilfonds in notleidenden Wertpapieren ist auf 10 % seiner Vermögenswerte begrenzt. |
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(CGB) CHINA GOVERNMENT BOND | | 16,44% | (EXIMCH) EXPORT-IMPORT BANK CHINA | | 9,40% | (ADBCH) AGRICUL DEV BANK CHINA | | 7,16% | (GUAMET) GUANGZHOU METRO GR | | 4,83% | (SOPOWZ) CHINA SOUTHERN POWER | | 4,74% | (POWINV) STATE POWER INVESTMENT | | 4,73% | (INDUBK) INDUSTRIAL BANK CO LTD | | 4,72% | (JIANGS) JIANGSU PROVINCE GOVT | | 4,71% | (BCHINA) BANK OF CHINA | | 4,70% | (CHRAIL) CHINA RAILWAY GROUP LTD | | 4,69% | Sonstiges | | 33,88 % |
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DAX | 24.241,46 | -369,79 | -1,50% |
TecDax | 3.658,28 | -89,19 | -2,38% |
MDAX | 30.250,03 | -671,03 | -2,17% |
Dow Jones (EOD) | 45.479,60 | -878,82 | -1,90% |
Nasdaq 100 | 24.221,75 | -876,43 | -3,49% |
S & P 500 (EOD) | 6.552,51 | -182,60 | -2,71% |
SMI | 12.481,41 | -127,74 | -1,01% |
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EUR/US$ | 1,1620 | 0,01 | 0,48% |
EUR/Yen | 175,8417 | -1,17 | -0,66% |
EUR/CHF | 0,9296 | -0,00 | -0,30% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8702 | 0,00 | 0,10% |
Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 1,22% |
CHF/US$ | 1,2513 | 0,01 | 0,89% |
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baha Brent Indication | 64,36 | -1,60 | -2,42% |
Gold | 3.980,36 | -37,66 | -0,94% |
Silber | 50,32 | 0,65 | 1,31% |
Platin | 1.644,77 | -34,65 | -2,06% |
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