| BARINGS LATIN AMERICA FUND - CLASS I EUR ACC |
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| ISIN: |
IE00B614FL89 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Barings Latin America Fund - Class I EUR Acc |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Luis Alves de Lima, Michael Simpson CFA |
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Region: |
Lateinamerika |
| Fondsvolumen: |
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Land: |
- |
| Auflagedatum: |
23.08.2023 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.05. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,75% |
10.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 9,18% | -14,35% | - | - | Volatilität | 12,97% | 17,10% | - | - | Sharpe Ratio | 5,50 | -0,99 | - | - | Bester Monat | 9,73% | 9,73% | - | - | Schlechtester Monat | -4,10% | -5,47% | - | - |
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Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien.
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf. |
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NU HLDGS CL.A DL-,000066 | | 4,65% | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | | 4,30% | ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | | 4,29% | ITAUSA S.A. PFD | | 4,14% | WAL-MART DE MEXICO V | | 4,13% | CREDICORP LTD DL 5 | | 4,00% | PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N | | 3,49% | GRUPO MEXICO B | | 3,45% | PETROLEO BRAS.SA PET. | | 3,09% | CENTRAIS EL.BR.EL. ADR 1 | | 2,87% | Sonstiges | | 61,59 % |
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| address: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3
D04 EP27 Dublin |
| Internet: |
www.barings.com |
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| DAX | 22.550,89 | -243,22 | -1,07% |
| TecDax | 3.803,12 | -46,09 | -1,20% |
| MDAX | 28.558,19 | -63,10 | -0,22% |
| Dow Jones (EOD) | 43.239,50 | -193,62 | -0,45% |
| Nasdaq 100 | 20.550,95 | -581,97 | -2,75% |
| S & P 500 (EOD) | 5.861,57 | -94,49 | -1,59% |
| SMI | 12.958,34 | -84,17 | -0,65% |
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| EUR/US$ | 1,0395 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Yen | 155,7105 | -0,06 | -0,04% |
| EUR/CHF | 0,9354 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8248 | -0,00 | -0,05% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,61% |
| CHF/US$ | 1,1116 | -0,01 | -0,57% |
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| baha Brent Indication | 74,10 | 1,54 | 2,13% |
| Gold | 2.872,86 | -28,88 | -1,00% |
| Silber | 31,75 | 0,02 | 0,08% |
| Platin | 972,88 | -8,01 | -0,82% |
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93,44 
