| NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY INCOME FUND - USD X ACC |
    
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| DAX | 24.218,22 | 144,55 | 0,60% |
| TecDax | 3.943,08 | 45,95 | 1,18% |
| MDAX | 31.048,04 | 301,16 | 0,98% |
| Dow Jones (EOD) | 44.406,36 | -422,17 | -0,94% |
| Nasdaq 100 | 22.700,56 | 15,00 | 0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.229,98 | -49,37 | -0,79% |
| SMI | 11.954,54 | -17,87 | -0,15% |
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| EUR/US$ | 1,1702 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Yen | 171,9537 | 0,94 | 0,55% |
| EUR/CHF | 0,9335 | -0,00 | -0,14% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8632 | 0,00 | 0,28% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,71% |
| CHF/US$ | 1,2537 | -0,00 | -0,06% |
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| baha Brent Indication | 70,11 | 0,31 | 0,44% |
| Gold | 3.315,06 | -1,85 | -0,06% |
| Silber | 36,81 | 0,57 | 1,57% |
| Platin | 1.383,07 | 13,08 | 0,95% |
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