| BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC PLUS CAPITALISATION |
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| ISIN: |
LU2754451776 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M Classic Plus Capitalisation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Jerome CHEREL |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
10.804,38 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.02.2024 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.06. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,17% |
100.000,00 EUR |
- |
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Performance | 1,27% | 3,00% | - | - | Volatilität | 0,09% | 0,11% | - | - | Sharpe Ratio | 6,29 | 9,61 | - | - | Bester Monat | 0,27% | 0,33% | - | - | Schlechtester Monat | 0,02% | 0,02% | - | - |
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Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (nachstehend ein "Geldmarktfonds") gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Fonds.
Der Fonds investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln |
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TD BANCO SANTANDER SA 02-JUN-2025 | | 1,99% | BNPP INSC EUR 1D LVNAV I + C | | 1,50% | REP ES0000012L78 03/06/2025 2.23 | | 1,48% | TD CREDIT AGRICOLE SA 02-JUN-2025 | | 1,48% | REP IT0005635583 03/06/2025 2.24 | | 1,39% | REP IT0005599904 03/06/2025 2.24 | | 1,17% | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 01-AUG-2025 | | 1,04% | BPCE SA 27-AUG-2025 | | 1,04% | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 02-JAN-2026 | | 1,03% | REP IT0005518128 03/06/2025 2.24 | | 1,00% | Sonstiges | | 86,88 % |
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| DAX | 23.787,45 | -146,68 | -0,61% |
| TecDax | 3.872,41 | -8,95 | -0,23% |
| MDAX | 30.280,91 | -107,24 | -0,35% |
| Dow Jones (EOD) | 44.828,53 | 344,11 | 0,77% |
| Nasdaq 100 | 22.866,97 | 225,09 | 0,99% |
| S & P 500 (EOD) | 6.279,35 | 51,93 | 0,83% |
| SMI | 11.972,41 | -5,95 | -0,05% |
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| EUR/US$ | 1,1776 | 0,00 | 0,16% |
| EUR/Yen | 170,2152 | -0,18 | -0,10% |
| EUR/CHF | 0,9356 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8629 | 0,00 | 0,21% |
| Yen/US$ | 0,0069 | 0,00 | 0,16% |
| CHF/US$ | 1,2593 | 0,00 | 0,03% |
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| baha Brent Indication | 68,58 | -0,45 | -0,65% |
| Gold | 3.333,94 | 1,30 | 0,04% |
| Silber | 36,89 | -0,03 | -0,08% |
| Platin | 1.397,60 | 10,92 | 0,79% |
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104,7279 
