| BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC PLUS CAPITALISATION |
 |
|
|
| ISIN: |
LU2754451859 |
|
Währung: |
USD |
| Fondsname: |
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV Classic Plus Capitalisation |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
HEURTAUT OLIVIER |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
13.182,89 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.02.2024 |
|
Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.06. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
|
|
|
0,00% | 0,17% |
100.000,00 EUR |
- |
|
|
Performance | 2,19% | 4,71% | - | - | Volatilität | 0,16% | 0,18% | - | - | Sharpe Ratio | 14,74 | 15,71 | - | - | Bester Monat | 0,39% | 0,48% | - | - | Schlechtester Monat | 0,03% | 0,03% | - | - |
|
|
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. |
|
|
TD BANCO SANTANDER SA 02-JUN-2025 | | 3,72% | KBC BANK NV 02-JUN-2025 | | 3,38% | LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG | | 2,68% | TD BRED BANQUE POPULAIRE 02-JUN-2025 | | 2,03% | SWEDEN (KINGDOM OF) 22-AUG-2025 | | 2,01% | DZ PRIVATBANK SA 20-MAR-2026 | | 1,96% | REP US91282CKR15 01/07/2025 4.36 | | 1,71% | REP US91282CES61 06/06/2025 4.36 | | 1,43% | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | | 1,36% | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK | | 1,35% | Sonstiges | | 78,37 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 23.787,45 | -146,68 | -0,61% |
| TecDax | 3.872,41 | -8,95 | -0,23% |
| MDAX | 30.280,91 | -107,24 | -0,35% |
| Dow Jones (EOD) | 44.828,53 | 344,11 | 0,77% |
| Nasdaq 100 | 22.866,97 | 225,09 | 0,99% |
| S & P 500 (EOD) | 6.279,35 | 51,93 | 0,83% |
| SMI | 11.972,41 | -5,95 | -0,05% |
|
| EUR/US$ | 1,1776 | 0,00 | 0,16% |
| EUR/Yen | 170,2152 | -0,18 | -0,10% |
| EUR/CHF | 0,9356 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8629 | 0,00 | 0,21% |
| Yen/US$ | 0,0069 | 0,00 | 0,16% |
| CHF/US$ | 1,2593 | 0,00 | 0,03% |
|
| baha Brent Indication | 68,58 | -0,45 | -0,65% |
| Gold | 3.333,94 | 1,30 | 0,04% |
| Silber | 36,89 | -0,03 | -0,08% |
| Platin | 1.397,60 | 10,92 | 0,79% |
| |
|
|
107,0763 
