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BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION  WPKNR: A1JG5H 
 Aktuell:
up 101,12 
 ISIN:

LU0823380638

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privilege Distribution

    Ertragstyp:

Ausschüttend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Alberto Talero

    Region:

Europa  
 Fondsvolumen:

1.633,08 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

06.03.2013

    Unterkategorie:

Anleihen Staaten 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

0,35%

3.000.000,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 03.07.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,67%

4,26%

0,98%

- 

 Volatilität

4,71%

4,33%

6,14%

- 

 Sharpe Ratio

-0,13

0,53

-0,27

- 

 Bester Monat

2,04%

2,36%

3,87%

3,87% 

 Schlechtester Monat

-1,73%

-1,73%

-4,81%

-4,81% 
 Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
 Größte Positionen per -

BUNDANL.V.23/33

 

9,74%

BUNDANL.V.19/29

 

7,34%

ITALIEN 22/28

 

4,21%

ITALIEN 23/30

 

4,10%

ITALIEN 25/35

 

4,08%

SPANIEN 21/31

 

3,73%

REP. FSE 17-28 O.A.T.

 

3,73%

SPANIEN 17-27

 

3,61%

ITALIEN 24/34

 

3,39%

ADIF-ALTA VE 22/29 MTN

 

3,28%

Sonstiges

 

52,79 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
address: 10, rue Edward Steichen
2540 Luxemburg
Internet: https://www.bnpparibas-am.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.384,34 -47,55 -1,07% 
 ATX Prime2.203,36 -24,44 -1,10% 
 Immobilien-ATX349,44 -6,67 -1,87% 
 Indizes
 DAX23.787,45 -146,68 -0,61% 
 TecDax3.872,41 -8,95 -0,23% 
 MDAX30.280,91 -107,24 -0,35% 
 Dow Jones (EOD)44.828,53 344,11 0,77% 
 Nasdaq 10022.866,97 225,09 0,99% 
 S & P 500 (EOD)6.279,35 51,93 0,83% 
 SMI11.972,41 -5,95 -0,05% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1776 0,00 0,16% 
 EUR/Yen170,2152 -0,18 -0,10% 
 EUR/CHF0,9356 0,00 0,07% 
 EUR/Brit. Pfund0,8629 0,00 0,21% 
 Yen/US$0,0069 0,00 0,16% 
 CHF/US$1,2593 0,00 0,03% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9220-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,0419-0,00 -2,28% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication68,58-0,45 -0,65% 
 Gold3.333,941,30 0,04% 
 Silber36,89-0,03 -0,08% 
 Platin1.397,6010,92 0,79% 
 

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