| GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND ZX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU1489753027 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Euro Bond ZX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mauro VALLE |
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Region: |
Euroland |
| Fondsvolumen: |
2.888,80 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
15.11.2021 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,00% |
10.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,65% | 1,71% | 10,52% | - | Volatilität | 4,29% | 4,25% | 5,23% | - | Sharpe Ratio | 0,20 | -0,08 | 0,25 | - | Bester Monat | 2,18% | 2,71% | 3,09% | - | Schlechtester Monat | -1,61% | -1,61% | -3,25% | - |
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Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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SPANIEN 20/30 | | 4,09% | SPANIEN 23/33 | | 3,64% | ITALIEN 23/30 | | 3,11% | EU 23/34 MTN | | 3,03% | ITALIEN 24/31 | | 2,65% | SPANIEN 21/31 | | 2,58% | SPANIEN 24/34 | | 2,53% | SPANIEN 19/29 | | 2,48% | ITALIEN 23/34 | | 2,38% | ITALIEN 22/29 | | 2,29% | Sonstiges | | 71,22 % |
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| DAX | 23.710,86 | 121,42 | 0,51% |
| TecDax | 3.546,97 | -0,45 | -0,01% |
| MDAX | 29.523,67 | 47,85 | 0,16% |
| Dow Jones (EOD) | 47.474,46 | 185,13 | 0,39% |
| Nasdaq 100 | 25.555,86 | 213,01 | 0,84% |
| S & P 500 (EOD) | 6.829,37 | 16,74 | 0,25% |
| SMI | 12.890,25 | 39,52 | 0,31% |
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| EUR/US$ | 1,1642 | 0,00 | 0,15% |
| EUR/Yen | 181,2302 | 0,05 | 0,03% |
| EUR/CHF | 0,9336 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8795 | -0,00 | -0,02% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,06% |
| CHF/US$ | 1,2469 | 0,00 | 0,10% |
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| baha Brent Indication | 62,46 | -1,28 | -2,01% |
| Gold | 4.219,24 | -23,28 | -0,55% |
| Silber | 57,36 | -0,12 | -0,21% |
| Platin | 1.642,98 | -49,11 | -2,90% |
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98,4950 
