| GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND ZX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU1489753027 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Euro Bond ZX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mauro VALLE |
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Region: |
Euroland |
| Fondsvolumen: |
2.753,27 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
15.11.2021 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,00% |
10.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,09% | 2,74% | 14,03% | - | Volatilität | 4,54% | 4,54% | 5,54% | - | Sharpe Ratio | 0,15 | 0,16 | 0,45 | - | Bester Monat | 2,18% | 2,71% | 3,09% | - | Schlechtester Monat | -1,61% | -1,61% | -3,25% | - |
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Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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SPANIEN 20/30 | | 4,10% | SPANIEN 23/33 | | 3,64% | ITALIEN 23/30 | | 3,12% | ITALIEN 24/31 | | 2,66% | SPANIEN 21/31 | | 2,58% | SPANIEN 19/29 | | 2,49% | ITALIEN 23/34 | | 2,38% | SPANIEN 24/34 | | 2,34% | ITALIEN 22/29 | | 2,31% | SPANIEN 19/35 | | 2,13% | Sonstiges | | 72,25 % |
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| DAX | 24.265,89 | 28,95 | 0,12% |
| TecDax | 3.661,15 | 14,74 | 0,40% |
| MDAX | 30.013,75 | -60,91 | -0,20% |
| Dow Jones (EOD) | 46.270,46 | 202,88 | 0,44% |
| Nasdaq 100 | 24.579,32 | -170,94 | -0,69% |
| S & P 500 (EOD) | 6.644,31 | -10,41 | -0,16% |
| SMI | 12.434,81 | -49,99 | -0,40% |
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| EUR/US$ | 1,1632 | 0,00 | 0,21% |
| EUR/Yen | 176,0783 | -0,16 | -0,09% |
| EUR/CHF | 0,9306 | 0,00 | 0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8717 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,21% |
| CHF/US$ | 1,2499 | 0,00 | 0,17% |
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| baha Brent Indication | 63,54 | 0,09 | 0,14% |
| Gold | 4.123,68 | 30,01 | 0,73% |
| Silber | 51,35 | 0,26 | 0,51% |
| Platin | 1.671,30 | 34,66 | 2,12% |
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97,9560 
