| GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND ZX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU1489753027 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Investments SICAV Euro Bond ZX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mauro VALLE |
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Region: |
Euroland |
| Fondsvolumen: |
3.128,81 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
15.11.2021 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,00% |
10.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,66% | 3,24% | 11,32% | - | Volatilität | 2,65% | 4,09% | 5,01% | - | Sharpe Ratio | 2,76 | 0,29 | 0,32 | - | Bester Monat | 0,66% | 2,18% | 3,09% | 3,09% | Schlechtester Monat | -0,66% | -1,61% | -2,76% | -3,41% |
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Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. |
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SPANIEN 20/30 | | 5,00% | SPANIEN 23/33 | | 3,73% | ITALIEN 23/30 | | 3,40% | ITALIEN 24/31 | | 3,33% | SPANIEN 21/31 | | 2,52% | SPANIEN 24/34 | | 2,46% | SPANIEN 19/29 | | 2,42% | ITALIEN 23/34 | | 2,32% | ITALIEN 22/29 | | 2,23% | SPANIEN 19/35 | | 2,09% | Sonstiges | | 70,50 % |
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| DAX | 24.822,79 | -71,65 | -0,29% |
| TecDax | 3.723,54 | 10,59 | 0,29% |
| MDAX | 31.640,37 | -87,48 | -0,28% |
| Dow Jones (EOD) | 49.015,60 | 12,19 | 0,02% |
| Nasdaq 100 | 26.022,79 | 83,05 | 0,32% |
| S & P 500 (EOD) | 6.978,03 | -0,57 | -0,01% |
| SMI | 13.023,81 | -192,42 | -1,46% |
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| EUR/US$ | 1,1978 | 0,00 | 0,20% |
| EUR/Yen | 183,3813 | -0,01 | -0,00% |
| EUR/CHF | 0,9169 | -0,00 | -0,18% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8664 | 0,00 | 0,08% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,02% |
| CHF/US$ | 1,3063 | 0,00 | -0,00% |
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| baha Brent Indication | 67,19 | 0,57 | 0,86% |
| Gold | 5.286,49 | 232,86 | 4,61% |
| Silber | 112,52 | 0,84 | 0,75% |
| Platin | 2.664,05 | -22,44 | -0,84% |
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98,4920 
