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GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND RX EUR - ACCUMULATION  WPKNR: A2AFVD 
 Aktuell:
up 105,0440 
 ISIN:

LU1373302022

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond RX EUR - Accumulation

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Mauro Valle

    Region:

Euroland 
 Fondsvolumen:

610,47 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

17.02.2023

    Unterkategorie:

Anleihen Staaten orientiert 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,15%

500,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 24.11.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,33%

2,67%

-

- 

 Volatilität

0,44%

0,44%

-

- 

 Sharpe Ratio

1,26

1,43

-

- 

 Bester Monat

0,42%

0,55%

-

- 

 Schlechtester Monat

0,09%

0,09%

-

- 
 Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
 Größte Positionen per -

B.T.P. 18-28

 

10,74%

ITALIEN 24/27

 

10,61%

ITALIEN 22/27

 

8,95%

ITALIEN 20/26 FLR

 

7,73%

EU 22/27 MTN

 

6,92%

SPANIEN 24/27

 

6,21%

ITALIEN 21/28

 

5,14%

SPANIEN 21/28

 

5,13%

ITALIEN 23/26

 

4,67%

ITALIEN 22/28

 

3,96%

Sonstiges

 

29,94 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Generali Inv. (LU)
address: 4, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg
Internet: https://www.generali-investments-luxembourg.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.952,76 4,62 0,09% 
 ATX Prime2.462,56 3,24 0,13% 
 Immobilien-ATX342,49 -0,53 -0,15% 
 Indizes
 DAX23.514,63 50,00 0,21% 
 TecDax3.494,04 -2,92 -0,08% 
 MDAX29.106,92 91,03 0,31% 
 Dow Jones (EOD)47.112,45 664,18 1,43% 
 Nasdaq 10025.018,36 144,51 0,58% 
 S & P 500 (EOD)6.765,88 60,76 0,91% 
 SMI12.771,63 117,51 0,93% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1571 0,00 0,01% 
 EUR/Yen181,0422 0,48 0,26% 
 EUR/CHF0,9333 -0,00 -0,12% 
 EUR/Brit. Pfund0,8783 -0,00 -0,05% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,16% 
 CHF/US$1,2398 0,00 0,17% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92600,00 0,10% 
 SAR® ON (CHF)-0,03840,00 0,11% 
 TONA (JPY)0,47800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication62,600,02 0,04% 
 Gold4.125,7744,32 1,09% 
 Silber51,231,15 2,30% 
 Platin1.564,1619,11 1,24% 
 

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