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GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND RX EUR - ACCUMULATION  WPKNR: A2AFVD 
 Aktuell:
no change 105,5780 
 ISIN:

LU1373302022

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond RX EUR - Accumulation

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Mauro Valle

    Region:

Euroland 
 Fondsvolumen:

671,68 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

17.02.2023

    Unterkategorie:

Anleihen Staaten orientiert 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,15%

500,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 20.04.2026
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,36%

1,71%

-

- 

 Volatilität

0,65%

0,48%

-

- 

 Sharpe Ratio

-1,53

-1,01

-

- 

 Bester Monat

0,22%

0,42%

-

- 

 Schlechtester Monat

-0,24%

-0,24%

-

- 
 Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
 Größte Positionen per -

B.T.P. 18-28

 

14,55%

ITALIEN 22/27

 

8,10%

ITALIEN 23/29

 

6,77%

ITALIEN 24/27

 

6,51%

ITALIEN 25/29

 

6,46%

SPANIEN 21/28

 

5,42%

ITALIEN 21/28

 

5,42%

EU 21/28 MTN

 

5,33%

B.T.P. 13-28

 

5,13%

ITALIEN 22/28 FLR

 

4,92%

Sonstiges

 

31,39 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Generali Inv. (LU)
address: 4, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg
Internet: https://www.generali-investments-luxembourg.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.809,61 -42,75 -0,73% 
 ATX Prime2.876,36 -18,52 -0,64% 
 Immobilien-ATX321,58 -1,57 -0,49% 
 Indizes
 DAX24.194,90 -75,97 -0,31% 
 TecDax3.670,77 -29,46 -0,80% 
 MDAX31.176,64 -171,29 -0,55% 
 Dow Jones (EOD)49.490,03 340,65 0,69% 
 Nasdaq 10026.937,28 457,80 1,73% 
 S & P 500 (EOD)7.137,90 73,89 1,05% 
 SMI13.067,63 -66,51 -0,51% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1706 0,00 0,01% 
 EUR/Yen186,6983 0,02 0,01% 
 EUR/CHF0,9186 0,00 0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8670 0,00 0,01% 
 Yen/US$0,0063 0,00 -0,06% 
 CHF/US$1,2743 -0,01 -0,53% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,93200,00 0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,03930,00 2,65% 
 TONA (JPY)0,72700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication100,440,68 0,68% 
 Gold4.752,88-26,35 -0,55% 
 Silber78,04-0,97 -1,23% 
 Platin2.084,596,02 0,29% 
 

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