Gewinn - GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND RX EUR

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GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND RX EUR - ACCUMULATION	WPKNR:	A2AFVD
	Aktuell:	104,7510

ISIN:	LU1373302022	Währung:	EUR
Fondsname:	Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond RX EUR - Accumulation	Ertragstyp:	Thesaurierend
Ursprungsland:	Luxemburg	Fondstyp:	Rentenfonds
Fondsmanager:	Mauro Valle	Region:	Euroland
Fondsvolumen:	613,00 Mio. EUR	Land:	-
Auflagedatum:	17.02.2023	Unterkategorie:	Anleihen Staaten orientiert
Geschäftsjahr:	01.01.	Vertriebszulassung:	Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

Konditionen

ausgabeaufschlag	verwaltungsgebühr	mindestanlage einmalig	sparplan
0,00%	0,15%	500,00 EUR	-

Kennzahlen per 08.10.2025

	ytd	1 jahr	3 jahre	5 jahre
Performance	2,05%	2,88%	-	-
Volatilität	0,46%	0,47%	-	-
Sharpe Ratio	1,39	1,81	-	-
Bester Monat	0,42%	0,55%	-	-
Schlechtester Monat	0,07%	0,07%	-	-

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.

Größte Positionen per -

B.T.P. 18-28		11,01%
ITALIEN 24/27		10,88%
ITALIEN 22/27		9,18%
ITALIEN 20/26 FLR		7,92%
EU 22/27 MTN		7,10%
SPANIEN 24/27		6,36%
ITALIEN 21/28		5,26%
SPANIEN 21/28		5,25%
ITALIEN 23/26		4,79%
ITALIEN 22/28		4,06%
Sonstiges		28,19 %

Fondsgesellschaft

KAG:

Generali Inv. (LU)

address:	5, Allée Scheffer 2520 Luxemburg
Internet:	https://www.generali-investments-luxembourg.com

Österreich-Börsen
ATX	4.666,71	-65,12	-1,38%
ATX Prime	2.331,20	-33,32	-1,41%
Immobilien-ATX	353,22	0,84	0,24%

Indizes
DAX	24.241,46	-369,79	-1,50%
TecDax	3.658,28	-89,19	-2,38%
MDAX	30.250,03	-671,03	-2,17%
Dow Jones (EOD)	45.479,60	-878,82	-1,90%
Nasdaq 100	24.221,75	-876,43	-3,49%
S & P 500 (EOD)	6.552,51	-182,60	-2,71%
SMI	12.481,41	-127,74	-1,01%

Zinsen / Währungen

Wichtige Währungen
EUR/US$	1,1620	0,01	0,48%
EUR/Yen	175,8417	-1,17	-0,66%
EUR/CHF	0,9296	-0,00	-0,30%
EUR/Brit. Pfund	0,8702	0,00	0,10%
Yen/US$	0,0066	0,00	1,22%
CHF/US$	1,2513	0,01	0,89%

Zinsen
ESTR (EUR)	1,9270	0,00	0,16%
SAR® ON (CHF)	-0,0384	-0,00	-0,58%
TONA (JPY)	0,4770	0,00	0,00

Rohstoffe
baha Brent Indication	64,36	-1,60	-2,42%
Gold	3.980,36	-37,66	-0,94%
Silber	50,32	0,65	1,31%
Platin	1.644,77	-34,65	-2,06%