| MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ESTATE FUND I USD |
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| ISIN: |
LU2758010115 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Macquarie Global Listed Real Estate Fund I USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Immobilienfonds |
| Fondsmanager: |
James Maydew |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1,89 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
17.06.2024 |
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Unterkategorie: |
Immobilienaktienfonds |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg |
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0,00% | 0,60% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 7,72% | 1,53% | - | - | Volatilität | 13,47% | 13,23% | - | - | Sharpe Ratio | 0,60 | -0,04 | - | - | Bester Monat | 3,88% | 3,88% | - | - | Schlechtester Monat | -7,17% | -7,17% | - | - |
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Anlegern durch langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge auf rollierender Dreijahresbasis höhere Gesamtrenditen als der Vergleichsindex zu bieten.
Unter normalen Bedingungen ermöglicht der Macquarie Global Listed Real Estate Fund (der "Teilfonds") ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio aus globalen börsennotierten Immobilienanlagen, hauptsächlich Immobilien- Investmentfonds, die an Börsen weltweit notiert sind oder in Kürze notiert werden, mit Schwerpunkt Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien-Pazifik-Raum. Der Teilfonds kann auch in anderen Regionen investieren. Bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds können in Schwellenländeranlagen investiert werden, darunter bis zu 10 % des Nettovermögens in China A-Shares über Stock Connect. Der Teilfonds kann auch in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds, Bankeinlagen und Termineinlagen investieren, die als geeignete Vermögenswerte gelten. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in zusätzlichen liquiden Vermögenswerten halten. |
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EQUINIX INC. DL-,001 | | 7,59% | WELLTOWER INC. DL 1 | | 7,16% | VENTAS INC. DL-,25 | | 4,38% | VICI PROPERTIES DL -,01 | | 4,16% | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | | 3,80% | PROLOGIS INC. DL-,01 | | 3,40% | PUBLIC STORAGE DL-,10 | | 3,21% | INVITATION HOMES DL -,01 | | 3,04% | GOODMAN GROUP UNITS | | 2,93% | AGREE RLTY CORP. DL-,0001 | | 2,66% | Sonstiges | | 57,67 % |
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| DAX | 24.241,46 | -369,79 | -1,50% |
| TecDax | 3.658,28 | -89,19 | -2,38% |
| MDAX | 30.250,03 | -671,03 | -2,17% |
| Dow Jones (EOD) | 45.479,60 | -878,82 | -1,90% |
| Nasdaq 100 | 24.221,75 | -876,43 | -3,49% |
| S & P 500 (EOD) | 6.552,51 | -182,60 | -2,71% |
| SMI | 12.481,41 | -127,74 | -1,01% |
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| EUR/US$ | 1,1620 | 0,01 | 0,48% |
| EUR/Yen | 175,8417 | -1,17 | -0,66% |
| EUR/CHF | 0,9296 | -0,00 | -0,30% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8702 | 0,00 | 0,10% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 1,22% |
| CHF/US$ | 1,2513 | 0,01 | 0,89% |
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| baha Brent Indication | 64,36 | -1,60 | -2,42% |
| Gold | 3.980,36 | -37,66 | -0,94% |
| Silber | 50,32 | 0,65 | 1,31% |
| Platin | 1.644,77 | -34,65 | -2,06% |
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11,4157 
