| MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I EUR |
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| ISIN: |
LU0433813184 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund I EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Brad Frishberg, Barry Klein |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
94,93 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
05.07.2023 |
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Unterkategorie: |
Infrastruktur |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,75% |
1.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 10,19% | 7,55% | - | - | Volatilität | 11,09% | 11,03% | - | - | Sharpe Ratio | 1,02 | 0,50 | - | - | Bester Monat | 2,65% | 4,26% | - | - | Schlechtester Monat | -4,84% | -4,84% | - | - |
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Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind.
Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Anhand seiner eigenen Fundamentalanalyse identifiziert und wählt der Anlageverwalter einzelne Unternehmen aus, deren Aktien unterbewertet zu sein scheinen. Die Strategie des Anlageverwalters zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziels umfasst (i) Ausschlussprüfungen und (ii) integrierte Fundamentalanalysen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ("ESG"). |
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ENBRIDGE INC. | | 5,97% | National Grid Plc | | 4,40% | UNITED UTILITIES GRP | | 3,60% | SEMPRA | | 3,45% | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | | 3,40% | AEROP.DE PARIS SA INH.EO3 | | 3,29% | AUCKLD INTL AIRPORT O.N. | | 3,25% | ENAV S.P.A. EO 1 | | 3,23% | EXELON CORP. | | 3,20% | ESSENTIAL UTILIC. DL-,50 | | 3,03% | Sonstiges | | 63,18 % |
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| DAX | 24.241,46 | -369,79 | -1,50% |
| TecDax | 3.658,28 | -89,19 | -2,38% |
| MDAX | 30.250,03 | -671,03 | -2,17% |
| Dow Jones (EOD) | 45.479,60 | -878,82 | -1,90% |
| Nasdaq 100 | 24.221,75 | -876,43 | -3,49% |
| S & P 500 (EOD) | 6.552,51 | -182,60 | -2,71% |
| SMI | 12.481,41 | -127,74 | -1,01% |
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| EUR/US$ | 1,1620 | 0,01 | 0,48% |
| EUR/Yen | 175,8417 | -1,17 | -0,66% |
| EUR/CHF | 0,9296 | -0,00 | -0,30% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8702 | 0,00 | 0,10% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 1,22% |
| CHF/US$ | 1,2513 | 0,01 | 0,89% |
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| baha Brent Indication | 64,36 | -1,60 | -2,42% |
| Gold | 3.980,36 | -37,66 | -0,94% |
| Silber | 50,32 | 0,65 | 1,31% |
| Platin | 1.644,77 | -34,65 | -2,06% |
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11,1941 
