| MACQUARIE SUPRANATIONAL EMERGING MARKETS LC BOND FUND I USD H |
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| ISIN: |
LU2166238431 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund I USD H |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Gyula Tóth, Sean Simmons |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
533,70 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
12.05.2020 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,70% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 2,91% | 4,50% | - | - | Volatilität | 5,98% | 5,66% | - | - | Sharpe Ratio | 0,29 | 0,44 | - | - | Bester Monat | 1,72% | 2,18% | - | - | Schlechtester Monat | -2,45% | -2,45% | - | - |
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Anlegern laufende Erträge und das Potenzial für mittel- bis langfristige Kapitalzuwächse zu bieten.
Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen und/oder verbriefte Schuldinstrumente, die von supranationalen Behörden ausgegeben oder garantiert werden. Diese Instrumente sind hauptsächlich in Lokalwährungen aus Schwellenländern denominiert. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch in andere Anleihen und/oder andere verbriefte Schuldinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren, wenn der Anlageverwalter erwartet, dass die Renditen dieser Wertpapiere zum Erreichen des Anlageziels des Teilfonds beitragen und/oder die Liquidität erhöhen. Mindestens 50% der Anlage des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens über China Bond Connect in chinesische Anleihen investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. |
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WORLD BK 21/26 MTN | | 3,34% | EIB EUR. INV.BK17/32ZOMTN | | 2,96% | AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN | | 2,74% | EBRD 21/26 MTN | | 2,71% | WORLD BK 22/27 MTN | | 2,57% | ASIAN DEV.BK 23/26 MTN | | 2,56% | EBRD 21/27 MTN | | 2,45% | WORLD BK 22/29 MTN | | 2,20% | EBRD 25/26 MTN | | 2,06% | BRD USCHAT.AUSG.25/01 | | 1,66% | Sonstiges | | 74,75 % |
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| DAX | 24.241,46 | -369,79 | -1,50% |
| TecDax | 3.658,28 | -89,19 | -2,38% |
| MDAX | 30.250,03 | -671,03 | -2,17% |
| Dow Jones (EOD) | 45.479,60 | -878,82 | -1,90% |
| Nasdaq 100 | 24.221,75 | -876,43 | -3,49% |
| S & P 500 (EOD) | 6.552,51 | -182,60 | -2,71% |
| SMI | 12.481,41 | -127,74 | -1,01% |
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| EUR/US$ | 1,1620 | 0,01 | 0,48% |
| EUR/Yen | 175,8417 | -1,17 | -0,66% |
| EUR/CHF | 0,9296 | -0,00 | -0,30% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8702 | 0,00 | 0,10% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 1,22% |
| CHF/US$ | 1,2513 | 0,01 | 0,89% |
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| baha Brent Indication | 64,36 | -1,60 | -2,42% |
| Gold | 3.980,36 | -37,66 | -0,94% |
| Silber | 50,32 | 0,65 | 1,31% |
| Platin | 1.644,77 | -34,65 | -2,06% |
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11,2403 
