| GENERALI SMART FUNDS JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE FX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU1401873135 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Smart Funds JP Morgan Global Income Conservative FX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Dachfonds: Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
JP Morgan Asset Management (UK) Limited |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
36,66 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
30.08.2016 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/flexibel |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg |
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Performance | 5,73% | 4,04% | 17,18% | 1,54% | Volatilität | 5,17% | 4,98% | 5,01% | 4,87% | Sharpe Ratio | 1,06 | 0,41 | 0,68 | -0,35 | Bester Monat | 1,56% | 1,56% | 4,51% | 4,51% | Schlechtester Monat | -1,56% | -2,35% | -2,35% | -5,49% |
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Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des im Großherzogtum Luxemburg eingetragenen JP Morgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund (der "Master-Fonds"). Der Fonds strebt regelmäßige Erträge an, indem er dauerhaft mindestens 85 % seines Nettovermögens in die Klasse X des Master-Fonds investiert. Der Master-Fonds investiert vornehmlich in ein konservativ aufgestelltes Portfolio mit ertragsgenerierenden Wertpapieren aus aller Welt und über den Einsatz von Derivaten.
Der Master-Fonds verfolgt sein Anlageziel über einen Multi-Asset-Ansatz mit Schwerpunkt auf risikobereinigten Erträgen und einer flexiblen Umsetzung auf der Ebene der Anlageklassen und Regionen. Der Master- Fonds kann seine Allokation in Reaktion auf die Marktbedingungen ändern, er wird jedoch darauf abzielen, eine höhere Allokation in Schuldtiteln zu haben als in anderen Anlageklassen. Der Master-Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, einschließlich von hypothekenbesicherten Wertpapieren/forderungsbesicherten Wertpapieren, Aktien und Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts, REIT) von Emittenten aus aller Welt einschließlich von Schwellenländern. Der Master-Fonds kann in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" sowie in Wertpapiere ohne Rating investieren. |
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JPM INV-GLB INC CONS-X EUR A (JPGICXE | | 99,97% | Sonstiges | | 0,03 % |
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| DAX | 24.387,93 | 146,47 | 0,60% |
| TecDax | 3.684,68 | 26,40 | 0,72% |
| MDAX | 30.447,59 | 197,56 | 0,65% |
| Dow Jones (EOD) | 46.067,58 | 587,98 | 1,29% |
| Nasdaq 100 | 24.750,25 | 528,51 | 2,18% |
| S & P 500 (EOD) | 6.654,72 | 102,21 | 1,56% |
| SMI | 12.484,80 | 3,39 | 0,03% |
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| EUR/US$ | 1,1567 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Yen | 176,1842 | -0,01 | -0,01% |
| EUR/CHF | 0,9303 | 0,00 | -0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8677 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,17% |
| CHF/US$ | 1,2433 | -0,00 | -0,25% |
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| baha Brent Indication | 64,72 | 0,36 | 0,55% |
| Gold | 4.093,67 | 113,32 | 2,85% |
| Silber | 51,10 | 0,78 | 1,55% |
| Platin | 1.651,97 | 7,20 | 0,44% |
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101,9330 
