| GENERALI SMART FUNDS JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE FX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU1401873135 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Smart Funds JP Morgan Global Income Conservative FX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Dachfonds: Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
JP Morgan Asset Management (UK) Limited |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
36,19 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
30.08.2016 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/flexibel |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
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Performance | 6,24% | 5,08% | 16,66% | 2,79% | Volatilität | 5,12% | 5,01% | 4,93% | 4,88% | Sharpe Ratio | 1,11 | 0,61 | 0,66 | -0,30 | Bester Monat | 1,56% | 1,56% | 4,51% | 4,51% | Schlechtester Monat | -1,56% | -2,35% | -2,35% | -5,49% |
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Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des im Großherzogtum Luxemburg eingetragenen JP Morgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund (der "Master-Fonds"). Der Fonds strebt regelmäßige Erträge an, indem er dauerhaft mindestens 85 % seines Nettovermögens in die Klasse X des Master-Fonds investiert. Der Master-Fonds investiert vornehmlich in ein konservativ aufgestelltes Portfolio mit ertragsgenerierenden Wertpapieren aus aller Welt und über den Einsatz von Derivaten.
Der Master-Fonds verfolgt sein Anlageziel über einen Multi-Asset-Ansatz mit Schwerpunkt auf risikobereinigten Erträgen und einer flexiblen Umsetzung auf der Ebene der Anlageklassen und Regionen. Der Master- Fonds kann seine Allokation in Reaktion auf die Marktbedingungen ändern, er wird jedoch darauf abzielen, eine höhere Allokation in Schuldtiteln zu haben als in anderen Anlageklassen. Der Master-Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, einschließlich von hypothekenbesicherten Wertpapieren/forderungsbesicherten Wertpapieren, Aktien und Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts, REIT) von Emittenten aus aller Welt einschließlich von Schwellenländern. Der Master-Fonds kann in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" sowie in Wertpapiere ohne Rating investieren. |
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JPM INV-GLB INC CONS-X EUR A (JPGICXE | | 99,97% | Sonstiges | | 0,03 % |
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Dieser Fonds befindet sich derzeit in Liquidation. |
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| DAX | 25.327,64 | -93,02 | -0,37% |
| TecDax | 3.791,57 | -35,93 | -0,94% |
| MDAX | 31.847,31 | -390,00 | -1,21% |
| Dow Jones (EOD) | 49.191,99 | -398,21 | -0,80% |
| Nasdaq 100 | 25.741,95 | -45,71 | -0,18% |
| S & P 500 (EOD) | 6.963,74 | -13,53 | -0,19% |
| SMI | 13.364,73 | -62,25 | -0,46% |
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| EUR/US$ | 1,1647 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Yen | 184,9302 | -0,37 | -0,20% |
| EUR/CHF | 0,9329 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8661 | -0,00 | -0,15% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,27% |
| CHF/US$ | 1,2485 | 0,00 | 0,03% |
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| baha Brent Indication | 65,74 | 0,89 | 1,38% |
| Gold | 4.634,81 | 4,85 | 0,10% |
| Silber | 85,78 | 1,93 | 2,30% |
| Platin | 2.409,59 | 15,90 | 0,66% |
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102,4250 
