| GENERALI SMART FUNDS JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE IX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU1580344254 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Smart Funds JP Morgan Global Income Conservative IX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Dachfonds: Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
JP Morgan Asset Management (UK) Limited |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
36,19 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
10.03.2020 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/flexibel |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg |
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Performance | 7,01% | 6,00% | 19,78% | 7,41% | Volatilität | 5,12% | 5,01% | 4,93% | 4,88% | Sharpe Ratio | 1,30 | 0,80 | 0,85 | -0,12 | Bester Monat | 1,63% | 1,63% | 4,58% | 4,58% | Schlechtester Monat | -1,49% | -2,28% | -2,28% | -5,42% |
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Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des im Großherzogtum Luxemburg eingetragenen JP Morgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund (der "Master-Fonds"). Der Fonds strebt regelmäßige Erträge an, indem er dauerhaft mindestens 85 % seines Nettovermögens in die Klasse X des Master-Fonds investiert. Der Master-Fonds investiert vornehmlich in ein konservativ aufgestelltes Portfolio mit ertragsgenerierenden Wertpapieren aus aller Welt und über den Einsatz von Derivaten.
Der Master-Fonds verfolgt sein Anlageziel über einen Multi-Asset-Ansatz mit Schwerpunkt auf risikobereinigten Erträgen und einer flexiblen Umsetzung auf der Ebene der Anlageklassen und Regionen. Der Master- Fonds kann seine Allokation in Reaktion auf die Marktbedingungen ändern, er wird jedoch darauf abzielen, eine höhere Allokation in Schuldtiteln zu haben als in anderen Anlageklassen. Der Master-Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, einschließlich von hypothekenbesicherten Wertpapieren/forderungsbesicherten Wertpapieren, Aktien und Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts, REIT) von Emittenten aus aller Welt einschließlich von Schwellenländern. Der Master-Fonds kann in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" sowie in Wertpapiere ohne Rating investieren. |
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JPM INV-GLB INC CONS-X EUR A (JPGICXE | | 99,97% | Sonstiges | | 0,03 % |
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Dieser Fonds befindet sich derzeit in Liquidation. |
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| DAX | 23.836,79 | 68,83 | 0,29% |
| TecDax | 3.591,78 | 28,42 | 0,80% |
| MDAX | 29.937,15 | 405,90 | 1,37% |
| Dow Jones (EOD) | 47.716,42 | 289,30 | 0,61% |
| Nasdaq 100 | 25.434,89 | 197,95 | 0,78% |
| S & P 500 (EOD) | 6.849,09 | 36,48 | 0,54% |
| SMI | 12.833,96 | 2,91 | 0,02% |
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| EUR/US$ | 1,1601 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Yen | 181,1403 | -0,12 | -0,06% |
| EUR/CHF | 0,9322 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8762 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,09% |
| CHF/US$ | 1,2449 | 0,00 | 0,16% |
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| baha Brent Indication | 62,66 | -0,64 | -1,01% |
| Gold | 4.198,51 | 45,04 | 1,08% |
| Silber | 53,85 | 0,48 | 0,90% |
| Platin | 1.678,23 | 66,81 | 4,15% |
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108,2110 
