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NOMURA FUNDS IRELAND PLC - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND CLASS FD GBP  WPKNR: A2QCLV 
 Aktuell:
no change 82,6718 
 ISIN:

IE00BMWHR012

   Währung:

GBP 

 Fondsname:

Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class FD GBP

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Irland 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Recai Gunesdogdu

   Region:

Emerging Markets 

 Fondsvolumen:

9,85 Mio. GBP

   Land:

 Auflagedatum:

07.08.2020

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,10%

10.000.000,00 USD

 Kennzahlen per 14.01.2026
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

-5,76%

2,62%

-0,73%

-10,07% 

 Volatilität

30,78%

7,94%

7,79%

8,34% 

 Sharpe Ratio

-2,78

0,08

-0,29

-0,49 

 Bester Monat

-0,68%

3,14%

3,14%

3,77% 

 Schlechtester Monat

-5,76%

-5,76%

-7,77%

-7,77% 

 Fondsstrategie

Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern in lokaler Währung investiert (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen). Der Fonds wird in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere in lokaler Währung von Emittenten wie Unternehmen, Finanzinstituten, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften oder Regierungen in Industrie- und Schwellenländern, einschließlich China, investieren. Der Fonds wird in Derivate, wie Devisentermingeschäfte, Termingeschäfte und nicht lieferbare Terminkontrakte (sog. NDFs) investieren. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt. Damit kann eine Rendite erzielt werden, wenn Aktien- bzw. Indexwerte fallen. Die Wertentwicklung kann stark von Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden, da der Fonds in Derivate investiert, um den Einfluss von Währungen auszugleichen.

 Größte Positionen per -

CORP.ANDINA 24/31 MTN

 

5,64%

POLEN 24/34

 

5,40%

SOUTH AFR. 2037

 

5,05%

MALAYSIA 2035

 

4,16%

INDONESIA 2031 FR73

 

4,05%

MALAYSIA 25/35

 

3,94%

MEXICO 2031

 

3,85%

MEXICO 2034 M

 

3,79%

BRAZIL 20/31

 

3,63%

MALAYSIA 22/32

 

3,43%

Sonstiges

 

57,06 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: FundRock M. Co. IE
address: 8/34 Percy Place,Dublin 4
D04 P5K3 Dublin
Internet: www.fundrock.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.431,40 21,10 0,39% 
 ATX Prime2.698,49 11,83 0,44% 
 Immobilien-ATX340,08 -5,80 -1,68% 
 Indizes
 DAX25.286,24 -134,42 -0,53% 
 TecDax3.769,08 -58,42 -1,53% 
 MDAX31.774,24 -463,07 -1,44% 
 Dow Jones (EOD)49.149,63 -42,36 -0,09% 
 Nasdaq 10025.465,94 -276,01 -1,07% 
 S & P 500 (EOD)6.926,60 -37,14 -0,53% 
 SMI13.464,84 100,11 0,75% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1639 -0,00 -0,05% 
 EUR/Yen184,5752 0,05 0,03% 
 EUR/CHF0,9314 -0,00 -0,03% 
 EUR/Brit. Pfund0,8667 0,00 0,07% 
 Yen/US$0,0063 0,00 -0,10% 
 CHF/US$1,2497 -0,00 -0,05% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9300-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,06650,00 5,13% 
 TONA (JPY)0,72700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication64,33-0,52 -0,80% 
 Gold4.616,78-13,18 -0,28% 
 Silber90,564,78 5,57% 
 Platin2.417,6323,94 1,00% 
 

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