| HSBC GLOBAL FUNDS II ICAV - EURO FIXED TERM BOND 2028 BC |
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| ISIN: |
IE000G4W2ZO0 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 BC |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Aline Thiel, Karen Benouaich Kadosch |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
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Land: |
- |
| Auflagedatum: |
19.07.2024 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,10% | 0,30% |
5.000,00 EUR |
- |
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Performance | 3,64% | 4,03% | - | - | Volatilität | 1,91% | 1,95% | - | - | Sharpe Ratio | 1,06 | 1,02 | - | - | Bester Monat | 0,77% | 0,77% | - | - | Schlechtester Monat | -0,48% | -0,48% | - | - |
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Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge über die Laufzeit des Fonds an.
Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating oder ohne Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in auf Euro lautende fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen investieren, die von Unternehmen begeben werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Non-Investment-Grade-Rating haben, und bis zu 20 % in auf Euro lautende Anleihen, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen in entwickelten Märkten begeben oder garantiert werden. |
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BRIGHTSTR LOT 2,375 15/04/28 | | 2,31% | A1 TOWERS HLDG 5,250 13/07/28 | | 2,22% | PRYSMIAN SPA 3,625 28/11/28 | | 2,18% | ORANO SA 2,750 08/03/28 | | 2,10% | WMG ACQUISITION 2,750 15/07/28 | | 2,01% | TDF INFRASTRUCTU 5,625 21/07/28 | | 1,81% | HUHTAMAKI OYJ 5,125 24/11/28 | | 1,71% | LOGICOR FIN 3,250 13/11/28 | | 1,67% | AUTOSTRADE PER L 2,000 04/12/28 | | 1,62% | INFRASTRUTTURE W 1,625 21/10/28 | | 1,58% | Sonstiges | | 80,79 % |
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| DAX | 23.512,68 | 48,05 | 0,20% |
| TecDax | 3.492,85 | -4,11 | -0,12% |
| MDAX | 29.104,28 | 88,39 | 0,30% |
| Dow Jones (EOD) | 47.112,45 | 664,18 | 1,43% |
| Nasdaq 100 | 25.018,36 | 144,51 | 0,58% |
| S & P 500 (EOD) | 6.765,88 | 60,76 | 0,91% |
| SMI | 12.771,63 | 117,51 | 0,93% |
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| EUR/US$ | 1,1578 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Yen | 181,0852 | 0,52 | 0,29% |
| EUR/CHF | 0,9334 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8787 | -0,00 | -0,02% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,13% |
| CHF/US$ | 1,2404 | 0,00 | 0,22% |
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| baha Brent Indication | 62,61 | 0,03 | 0,05% |
| Gold | 4.125,77 | 44,32 | 1,09% |
| Silber | 51,23 | 1,15 | 2,30% |
| Platin | 1.564,16 | 19,11 | 1,24% |
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