| BRANDES U.S. VALUE FUND SI USD |
    
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| DAX | 24.482,41 | 345,60 | 1,43% |
| TecDax | 3.823,85 | 61,51 | 1,63% |
| MDAX | 31.802,28 | 401,87 | 1,28% |
| Dow Jones (EOD) | 49.693,20 | -67,36 | -0,14% |
| Nasdaq 100 | 29.366,94 | 302,14 | 1,04% |
| S & P 500 (EOD) | 7.444,25 | 43,29 | 0,58% |
| SMI | 13.212,96 | 93,43 | 0,71% |
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| EUR/US$ | 1,1703 | -0,00 | -0,07% |
| EUR/Yen | 184,8460 | -0,04 | -0,02% |
| EUR/CHF | 0,9150 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8662 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,06% |
| CHF/US$ | 1,2790 | -0,00 | -0,02% |
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| baha Brent Indication | 104,28 | -1,11 | -1,05% |
| Gold | 4.702,27 | 13,57 | 0,29% |
| Silber | 86,97 | -0,54 | -0,61% |
| Platin | 2.145,53 | -15,53 | -0,72% |
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