| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EUR LIQUIDITY LVNAV FUND SELECT (T0 ACC.) |
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| ISIN: |
LU1747651385 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Select (T0 acc.) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Corssman |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
28.586,28 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
17.10.2024 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,05% |
250.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,06% | 2,35% | - | - | Volatilität | 0,07% | 0,08% | - | - | Sharpe Ratio | 2,95 | 3,83 | - | - | Bester Monat | 0,26% | 0,27% | - | - | Schlechtester Monat | 0,14% | 0,14% | - | - |
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. |
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Mitsubishi UFJ Financial 01.08.2025 | | 2,30% | Citigroup 01.08.2025 | | 1,90% | Bank of Nova Scotia 01.08.2025 | | 1,90% | KBC 01.08.2025 | | 1,50% | Canadian Imperial Bank of Commerce 04.08.2025 | | 1,50% | BNP Paribas 01.08.2025 | | 1,50% | Canadian Imperial Bank of Commerce 01.08.2025 | | 1,50% | BNP Paribas 04.08.2025 | | 1,50% | Group Credit Agricole 01.08.2025 | | 1,40% | Canadian. Imperial Bank of Commerce 01.08.2025 | | 1,30% | Sonstiges | | 83,70 % |
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| DAX | 23.836,79 | 68,83 | 0,29% |
| TecDax | 3.591,78 | 28,42 | 0,80% |
| MDAX | 29.937,15 | 405,90 | 1,37% |
| Dow Jones (EOD) | 47.716,42 | 289,30 | 0,61% |
| Nasdaq 100 | 25.434,89 | 197,95 | 0,78% |
| S & P 500 (EOD) | 6.849,09 | 36,48 | 0,54% |
| SMI | 12.833,96 | 2,91 | 0,02% |
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| EUR/US$ | 1,1601 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Yen | 181,1403 | -0,12 | -0,06% |
| EUR/CHF | 0,9322 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8762 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,09% |
| CHF/US$ | 1,2449 | 0,00 | 0,16% |
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| baha Brent Indication | 62,66 | -0,64 | -1,01% |
| Gold | 4.198,51 | 45,04 | 1,08% |
| Silber | 53,85 | 0,48 | 0,90% |
| Platin | 1.678,23 | 66,81 | 4,15% |
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10.274,51 
