| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EUR LIQUIDITY LVNAV FUND W (DIST) |
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| ISIN: |
LU2599140352 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund W (dist) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Corssman |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
29.748,34 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
22.04.2024 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,11% |
25.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,86% | 2,05% | - | - | Volatilität | 0,02% | 0,02% | - | - | Sharpe Ratio | -16,41 | 3,63 | - | - | Bester Monat | 0,18% | 0,23% | - | - | Schlechtester Monat | 0,01% | 0,01% | - | - |
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. |
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Credit Mutuel | | 2,60% | KBC | | 2,40% | Citigroup | | 1,90% | Bank of Nova Scotia | | 1,90% | Canadian Imperial Bank Of Commerce | | 1,50% | Canadian Imperial Bank Of Commerce- | | 1,50% | Group Credit Agricole | | 1,40% | Mitsubishi UFJ Financial | | 1,40% | Canadian Imperial Bank Of Commerce_ | | 1,30% | Bank of Nova Scotia_ | | 1,20% | Sonstiges | | 82,90 % |
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| DAX | 23.787,45 | -146,68 | -0,61% |
| TecDax | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MDAX | 30.280,91 | -107,24 | -0,35% |
| Dow Jones (EOD) | 44.828,53 | 344,11 | 0,77% |
| Nasdaq 100 | 22.866,97 | 225,09 | 0,99% |
| S & P 500 (EOD) | 6.279,35 | 51,93 | 0,83% |
| SMI | 11.972,41 | -5,95 | -0,05% |
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| EUR/US$ | 1,1776 | 0,00 | 0,16% |
| EUR/Yen | 170,2152 | -0,18 | -0,10% |
| EUR/CHF | 0,9356 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8629 | 0,00 | 0,21% |
| Yen/US$ | 0,0069 | 0,00 | 0,16% |
| CHF/US$ | 1,2593 | 0,00 | 0,03% |
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| baha Brent Indication | 68,58 | -0,45 | -0,65% |
| Gold | 3.333,94 | 1,30 | 0,04% |
| Silber | 36,89 | -0,03 | -0,08% |
| Platin | 1.397,60 | 10,92 | 0,79% |
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