| SPDR J.P. MORGAN SAUDI ARABIA AGGREGATE BOND UCITS ETF (ACC) |
 |
|
|
| ISIN: |
IE000QRDCYW2 |
|
Währung: |
USD |
| Fondsname: |
SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
|
Fondstyp: |
Alternative Investm. |
| Fondsmanager: |
State Street Global Advisors Ireland Limited |
|
Region: |
Mittlerer Osten |
| Fondsvolumen: |
221,84 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
11.12.2024 |
|
Unterkategorie: |
ETF Anleihen |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
|
|
|
|
|
|
Performance | 6,07% | - | - | - | Volatilität | 4,02% | - | - | - | Sharpe Ratio | 1,90 | - | - | - | Bester Monat | 1,90% | 1,90% | - | - | Schlechtester Monat | -0,51% | -0,51% | - | - |
|
|
Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von liquiden, auf USD lautenden staatlichen und quasi-staatlichen Instrumenten und auf SAR lautenden Sukuk-Staatsanleihen aus Saudi-Arabien. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.
Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der Index) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren. Der Index misst die Wertentwicklung von liquiden, auf USD lautenden staatlichen und quasi-staatlichen Instrumenten und auf SAR lautenden Sukuk- Staatsanleihen aus Saudi-Arabien. Der Index umfasst auf USD lautende festverzinsliche, variabel verzinsliche und Nullkuponanleihen, Kapitalisierungs-/Tilgungsanleihen und Anleihen mit Kündigungsoptionen für den Emittenten bzw. für den Gläubiger oder Wandlungsrechten. |
|
|
SAUDI GOVT SUKUK 4.94 01/18/2034 | | 6,59% | SAUDI GOVT SUKUK 4.57 08/17/2032 | | 5,54% | SAUDI GOVT SUKUK 5.59 04/25/2036 | | 4,51% | SAUDI GOVT SUKUK 5.4 04/25/2031 | | 3,33% | SAUDI GOVT SUKUK 5.14 01/18/2039 | | 3,27% | KSA SUKUK 17/27 REGS | | 3,26% | SAUDIARABIEN 19/29 MTN | | 3,23% | SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS | | 2,92% | SAUDI-ARABIEN 16/26 REGS | | 2,74% | SAUDIARABIEN 24/54 MTN | | 2,73% | Sonstiges | | 61,88 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 24.311,15 | -51,94 | -0,21% |
| TecDax | 3.773,73 | -6,01 | -0,16% |
| MDAX | 31.059,70 | 60,82 | 0,20% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
|
| EUR/US$ | 1,1693 | -0,00 | -0,24% |
| EUR/Yen | 172,3483 | 0,10 | 0,06% |
| EUR/CHF | 0,9383 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8661 | -0,00 | -0,07% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,09% |
| CHF/US$ | 1,2462 | 0,00 | 0,01% |
|
| baha Brent Indication | 68,31 | 0,13 | 0,20% |
| Gold | 3.362,71 | 28,77 | 0,86% |
| Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
| Platin | 1.362,89 | 19,20 | 1,43% |
| |
|
|
30,9998 
