| STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV FUND DISTRIBUTOR |
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| ISIN: |
IE00BBT33L84 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
State Street USD Liquidity LVNAV Fund Distributor |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
28.897,08 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
22.07.2014 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,20% |
5.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,00% | - | - | - | Volatilität | 0,00% | - | - | - | Sharpe Ratio | - | - | - | - | Bester Monat | 0,00% | 0,00% | - | - | Schlechtester Monat | 0,00% | 0,00% | - | - |
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Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der US-Dollar-Geldmarktsätze.
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Auswahl von fest- und variabel verzinslichen Geldmarktinstrumenten mit Investment Grade, bei denen es sich um übertragbare Wertpapiere handelt, die vorwiegend auf US-Dollar lauten. Diese Instrumente zahlen dem Fonds einen Zinssatz. Dieser Zinssatz ist die einzige Ertragsquelle des Fonds. |
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| DAX | 24.639,09 | -64,03 | -0,26% |
| TecDax | 3.651,38 | 4,55 | 0,12% |
| MDAX | 30.900,28 | 97,05 | 0,32% |
| Dow Jones (EOD) | 48.488,59 | -870,74 | -1,76% |
| Nasdaq 100 | 24.987,57 | -541,70 | -2,12% |
| S & P 500 (EOD) | 6.796,86 | -143,15 | -2,06% |
| SMI | 13.169,96 | -107,08 | -0,81% |
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| EUR/US$ | 1,1710 | -0,00 | -0,13% |
| EUR/Yen | 184,8870 | -0,56 | -0,30% |
| EUR/CHF | 0,9271 | 0,00 | 0,11% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8715 | -0,00 | -0,09% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,16% |
| CHF/US$ | 1,2631 | -0,00 | -0,26% |
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| baha Brent Indication | 63,60 | -0,12 | -0,20% |
| Gold | 4.740,68 | 73,58 | 1,58% |
| Silber | 95,63 | 2,64 | 2,84% |
| Platin | 2.414,38 | 37,65 | 1,58% |
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