| STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV FUND DISTRIBUTOR |
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| ISIN: |
IE00BBT33L84 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
State Street USD Liquidity LVNAV Fund Distributor |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
27.592,14 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
22.07.2014 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,20% |
5.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | - | - | - | - | Volatilität | - | - | - | - | Sharpe Ratio | - | - | - | - | Bester Monat | 0,00% | 0,00% | - | - | Schlechtester Monat | 0,00% | 0,00% | - | - |
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Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der US-Dollar-Geldmarktsätze.
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Auswahl von fest- und variabel verzinslichen Geldmarktinstrumenten mit Investment Grade, bei denen es sich um übertragbare Wertpapiere handelt, die vorwiegend auf US-Dollar lauten. Diese Instrumente zahlen dem Fonds einen Zinssatz. Dieser Zinssatz ist die einzige Ertragsquelle des Fonds. |
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| DAX | 24.258,80 | 427,81 | 1,80% |
| TecDax | 3.756,03 | 99,66 | 2,73% |
| MDAX | 30.209,22 | 696,45 | 2,36% |
| Dow Jones (EOD) | 46.190,61 | 238,37 | 0,52% |
| Nasdaq 100 | 25.152,00 | 334,05 | 1,35% |
| S & P 500 (EOD) | 6.664,01 | 34,94 | 0,53% |
| SMI | 12.635,02 | -9,47 | -0,07% |
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| EUR/US$ | 1,1644 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Yen | 175,5025 | -0,04 | -0,02% |
| EUR/CHF | 0,9224 | -0,00 | -0,26% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8685 | 0,00 | 0,05% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,14% |
| CHF/US$ | 1,2623 | 0,00 | 0,19% |
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| baha Brent Indication | 61,08 | -0,50 | -0,81% |
| Gold | 4.300,76 | 28,08 | 0,66% |
| Silber | 51,80 | -2,05 | -3,81% |
| Platin | 1.629,13 | -27,78 | -1,68% |
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