| STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV FUND PREMIER |
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| ISIN: |
IE00BBT33N09 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
29.368,52 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
14.02.2014 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,10% |
250.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,00% | - | - | - | Volatilität | 0,00% | - | - | - | Sharpe Ratio | - | - | - | - | Bester Monat | 0,00% | 0,00% | - | - | Schlechtester Monat | 0,00% | 0,00% | - | - |
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Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der US-Dollar-Geldmarktsätze.
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Auswahl von fest- und variabel verzinslichen Geldmarktinstrumenten mit Investment Grade, bei denen es sich um übertragbare Wertpapiere handelt, die vorwiegend auf US-Dollar lauten. Diese Instrumente zahlen dem Fonds einen Zinssatz. Dieser Zinssatz ist die einzige Ertragsquelle des Fonds. |
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| DAX | 24.807,21 | 85,75 | 0,35% |
| TecDax | 3.608,95 | -10,65 | -0,29% |
| MDAX | 31.745,54 | 82,71 | 0,26% |
| Dow Jones (EOD) | 50.115,67 | 1.206,95 | 2,47% |
| Nasdaq 100 | 25.075,77 | 527,08 | 2,15% |
| S & P 500 (EOD) | 6.932,30 | 133,90 | 1,97% |
| SMI | 13.503,06 | 37,02 | 0,27% |
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| EUR/US$ | 1,1877 | 0,01 | 0,51% |
| EUR/Yen | 185,7598 | 0,01 | 0,01% |
| EUR/CHF | 0,9152 | -0,00 | -0,15% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8703 | 0,00 | 0,26% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,55% |
| CHF/US$ | 1,2977 | 0,01 | 0,69% |
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| baha Brent Indication | 69,01 | 0,32 | 0,47% |
| Gold | 4.991,10 | 42,96 | 0,87% |
| Silber | 80,30 | 5,78 | 7,75% |
| Platin | 2.096,42 | 49,42 | 2,41% |
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