| STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATING |
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| ISIN: |
IE00B1XG4657 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
State Street USD Liquidity LVNAV Fund Institutional Accumulating |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
29.567,68 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
17.07.2007 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,15% |
100.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | - | - | - | - | Volatilität | - | - | - | - | Sharpe Ratio | - | - | - | - | Bester Monat | 0,36% | 0,36% | - | - | Schlechtester Monat | 0,30% | 0,30% | - | - |
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Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der US-Dollar-Geldmarktsätze.
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Auswahl von fest- und variabel verzinslichen Geldmarktinstrumenten mit Investment Grade, bei denen es sich um übertragbare Wertpapiere handelt, die vorwiegend auf US-Dollar lauten. Diese Instrumente zahlen dem Fonds einen Zinssatz. Dieser Zinssatz ist die einzige Ertragsquelle des Fonds. |
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| DAX | 24.311,15 | -51,94 | -0,21% |
| TecDax | 3.773,73 | -6,01 | -0,16% |
| MDAX | 31.059,70 | 60,82 | 0,20% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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| EUR/US$ | 1,1693 | -0,00 | -0,24% |
| EUR/Yen | 172,3483 | 0,10 | 0,06% |
| EUR/CHF | 0,9383 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8661 | -0,00 | -0,07% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,09% |
| CHF/US$ | 1,2462 | 0,00 | 0,01% |
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| baha Brent Indication | 68,31 | 0,13 | 0,19% |
| Gold | 3.362,71 | 28,77 | 0,86% |
| Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
| Platin | 1.362,89 | 19,20 | 1,43% |
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13,1407 
