| STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATING |
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| ISIN: |
IE00B1XG4657 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
State Street USD Liquidity LVNAV Fund Institutional Accumulating |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
27.436,51 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
17.07.2007 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,15% |
100.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | - | - | - | - | Volatilität | - | - | - | - | Sharpe Ratio | - | - | - | - | Bester Monat | 0,39% | 0,39% | - | - | Schlechtester Monat | 0,10% | 0,10% | - | - |
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Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der US-Dollar-Geldmarktsätze.
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Auswahl von fest- und variabel verzinslichen Geldmarktinstrumenten mit Investment Grade, bei denen es sich um übertragbare Wertpapiere handelt, die vorwiegend auf US-Dollar lauten. Diese Instrumente zahlen dem Fonds einen Zinssatz. Dieser Zinssatz ist die einzige Ertragsquelle des Fonds. |
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| DAX | 24.593,32 | -17,93 | -0,07% |
| TecDax | 3.716,58 | -30,89 | -0,82% |
| MDAX | 30.612,37 | -308,69 | -1,00% |
| Dow Jones (EOD) | 46.358,42 | -243,36 | -0,52% |
| Nasdaq 100 | 25.161,91 | 63,73 | 0,25% |
| S & P 500 (EOD) | 6.735,11 | -18,61 | -0,28% |
| SMI | 12.609,15 | -38,96 | -0,31% |
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| EUR/US$ | 1,1577 | 0,00 | 0,10% |
| EUR/Yen | 176,6495 | -0,36 | -0,20% |
| EUR/CHF | 0,9323 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8713 | 0,00 | 0,23% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,29% |
| CHF/US$ | 1,2417 | 0,00 | 0,12% |
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| baha Brent Indication | 65,04 | -0,92 | -1,39% |
| Gold | 3.996,59 | -21,43 | -0,53% |
| Silber | 50,32 | 0,65 | 1,31% |
| Platin | 1.644,77 | -34,65 | -2,06% |
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13,2132 
