TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B DISTRIBUTING (EUR) |
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ISIN: |
IE0008R8CWI8 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Distributing (EUR) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
249,74 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
10.05.2024 |
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Unterkategorie: |
Insurance Linked Securities |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,03% |
10.000,00 USD |
- |
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Performance | 5,90% | 9,21% | - | - | Volatilität | 1,31% | 1,42% | - | - | Sharpe Ratio | 4,17 | 5,08 | - | - | Bester Monat | 1,85% | 1,85% | - | - | Schlechtester Monat | -0,44% | -0,44% | - | - |
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Der Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen, indem er weltweit in Cat Bonds und Anleihen investiert.
Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Cat Bonds (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) und in verschiedene Anleihen (variabel und/oder fest), die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen ausgegeben werden (bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts). Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Anleihen investieren. Anlagen des Teilfonds können indirekt über kollektive Kapitalanlagen erfolgen (bis zu 10 %). Zu Zwecken des Liquiditätsmanagements kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in kurzfristige liquide Anlagen investieren, einschliesslich Barmittel und Geldmarktinstrumente. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente zum Zweck der Absicherung und eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. |
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ATLAS CAPITAL DAC FLT 06/08/27 SR:2024 | | 1,73% | EVERGLADES RE II LTD FLT 05/19/28 SR:B | | 1,64% | LIGHTNING RE SERIES 2023 FLT 03/31/26 SR:A | | 1,54% | ATLAS CAPITAL DAC FLT 06/07/28 SR:2025 | | 1,40% | INTL BK RECON & DEVELOP FLT 03/31/26 SR:A | | 1,32% | TITANIA RE LTD FLT 11/26/27 SR:A | | 1,14% | BAYOU RE LTD FLT 05/08/28 SR:A | | 1,08% | ALAMO RE LTD FLT 06/07/26 SR:A | | 1,05% | QUERCUS RE DAC FLT 07/08/27 SR:2024 | | 1,04% | BRIDGE STREET RE LTD FLT 01/07/28 SR:A | | 1,03% | Sonstiges | | 87,03 % |
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DAX | 24.207,79 | 56,66 | 0,23% |
TecDax | 3.741,05 | -9,34 | -0,25% |
MDAX | 30.010,29 | 2,55 | 0,01% |
Dow Jones (EOD) | 46.590,41 | -334,33 | -0,71% |
Nasdaq 100 | 25.125,04 | 246,04 | 0,99% |
S & P 500 (EOD) | 6.699,40 | -35,95 | -0,53% |
SMI | 12.557,27 | -57,16 | -0,45% |
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EUR/US$ | 1,1617 | 0,00 | 0,06% |
EUR/Yen | 177,2137 | 0,77 | 0,43% |
EUR/CHF | 0,9237 | -0,00 | -0,05% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8719 | 0,00 | 0,30% |
Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,36% |
CHF/US$ | 1,2576 | 0,00 | 0,13% |
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baha Brent Indication | 65,64 | 2,55 | 4,05% |
Gold | 4.144,63 | 68,55 | 1,68% |
Silber | 49,10 | 1,09 | 2,27% |
Platin | 1.666,78 | 118,27 | 7,64% |
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