TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND I DISTRIBUTING (USD) |
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ISIN: |
IE000QOJUYK3 |
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Währung: |
USD |
Fondsname: |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Distributing (USD) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
289,37 Mio. USD | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
10.05.2024 |
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Unterkategorie: |
Insurance Linked Securities |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,93% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 8,26% | 12,08% | - | - | Volatilität | 1,35% | 1,43% | - | - | Sharpe Ratio | 6,27 | 7,09 | - | - | Bester Monat | 2,14% | 2,14% | - | - | Schlechtester Monat | -0,25% | -0,25% | - | - |
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Der Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen, indem er weltweit in Cat Bonds und Anleihen investiert.
Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Cat Bonds (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) und in verschiedene Anleihen (variabel und/oder fest), die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen ausgegeben werden (bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts). Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Anleihen investieren. Anlagen des Teilfonds können indirekt über kollektive Kapitalanlagen erfolgen (bis zu 10 %). Zu Zwecken des Liquiditätsmanagements kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in kurzfristige liquide Anlagen investieren, einschliesslich Barmittel und Geldmarktinstrumente. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente zum Zweck der Absicherung und eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. |
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ATLAS CAPITAL DAC FLT 06/08/27 SR:2024 | | 1,73% | EVERGLADES RE II LTD FLT 05/19/28 SR:B | | 1,64% | LIGHTNING RE SERIES 2023 FLT 03/31/26 SR:A | | 1,54% | ATLAS CAPITAL DAC FLT 06/07/28 SR:2025 | | 1,40% | INTL BK RECON & DEVELOP FLT 03/31/26 SR:A | | 1,32% | TITANIA RE LTD FLT 11/26/27 SR:A | | 1,14% | BAYOU RE LTD FLT 05/08/28 SR:A | | 1,08% | ALAMO RE LTD FLT 06/07/26 SR:A | | 1,05% | QUERCUS RE DAC FLT 07/08/27 SR:2024 | | 1,04% | BRIDGE STREET RE LTD FLT 01/07/28 SR:A | | 1,03% | Sonstiges | | 87,03 % |
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DAX | 24.141,56 | -9,57 | -0,04% |
TecDax | 3.722,79 | -27,60 | -0,74% |
MDAX | 29.909,84 | -97,90 | -0,33% |
Dow Jones (EOD) | 46.590,41 | -334,33 | -0,71% |
Nasdaq 100 | 24.879,01 | -248,13 | -0,99% |
S & P 500 (EOD) | 6.699,40 | -35,95 | -0,53% |
SMI | 12.614,43 | -8,27 | -0,07% |
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EUR/US$ | 1,1589 | -0,00 | -0,18% |
EUR/Yen | 176,9777 | 0,53 | 0,30% |
EUR/CHF | 0,9250 | 0,00 | 0,08% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8690 | -0,00 | -0,04% |
Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,47% |
CHF/US$ | 1,2529 | -0,00 | -0,25% |
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baha Brent Indication | 65,56 | 2,48 | 3,93% |
Gold | 4.121,40 | 45,31 | 1,11% |
Silber | 49,10 | 1,09 | 2,27% |
Platin | 1.643,94 | 95,43 | 6,16% |
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