| BLUEBAY MULTI-STRATEGY FUND NON-VOTING I - EUR (CPERF) |
    
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| DAX | 24.230,24 | 22,45 | 0,09% |
| TecDax | 3.733,51 | -7,54 | -0,20% |
| MDAX | 30.208,37 | 198,08 | 0,66% |
| Dow Jones (EOD) | 46.734,61 | 144,20 | 0,31% |
| Nasdaq 100 | 25.349,20 | 251,79 | 1,00% |
| S & P 500 (EOD) | 6.738,44 | 39,04 | 0,58% |
| SMI | 12.557,27 | -57,16 | -0,45% |
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| EUR/US$ | 1,1628 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Yen | 177,6238 | 0,34 | 0,19% |
| EUR/CHF | 0,9248 | 0,00 | 0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8743 | 0,00 | 0,28% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,09% |
| CHF/US$ | 1,2574 | -0,00 | -0,02% |
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| baha Brent Indication | 66,07 | 0,51 | 0,78% |
| Gold | 4.107,35 | -37,29 | -0,90% |
| Silber | 48,00 | -1,10 | -2,25% |
| Platin | 1.609,60 | -57,18 | -3,43% |
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