| GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER LOCAL MARKETS - I-A H |
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| ISIN: |
LU3103616234 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A H |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
385,45 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
31.07.2025 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
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0,00% | 1,00% |
1.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 1,30% | - | - | - | Volatilität | 1,47% | - | - | - | Sharpe Ratio | 17,65 | - | - | - | Bester Monat | 1,91% | 3,02% | - | - | Schlechtester Monat | 1,30% | 0,48% | - | - |
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60 % in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen mit Sitz in Frontier-Märkten begeben oder garantiert werden und auf Lokalwährungen lauten. Bis zu 40 % können in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investiert werden, Maximal 49 % des Nettoinventarwerts werden in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Konten angelegt. Der Teilfonds kann ein Engagement in strukturierten Schuldtiteln und Finanzderivaten eingehen. |
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KENYA INFRASTUCTURE BOND 18.461% 09/08/32 | | 3,31% | African Development Bank 12.2% 15/07/26 | | 2,72% | SG Issuer SA 0% 27/01/26 | | 2,13% | JP Morgan Structured Prod BV 24.45% 06/10/27 CLN | | 2,13% | COTE D'IVOIR 6.875% 01/04/28 | | 2,12% | BONTE 29.5% 30/05/30 | | 2,04% | European Bank for Reconstruction 17.5% 09/07/29 | | 1,85% | Morgan Stanley Finance LLC 12.65% 18/10/25 | | 1,85% | KENYA INFRASTUCTURE BOND 14.399% 20/02/40 | | 1,73% | NIGERIA OMO BILL 0% 19/08/25 | | 1,63% | Sonstiges | | 78,49 % |
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| DAX | 24.684,71 | -274,35 | -1,10% |
| TecDax | 3.626,70 | -47,20 | -1,28% |
| MDAX | 30.795,05 | -590,52 | -1,88% |
| Dow Jones (EOD) | 49.359,33 | -83,11 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.224,63 | -304,63 | -1,19% |
| S & P 500 (EOD) | 6.940,01 | -4,46 | -0,06% |
| SMI | 13.169,96 | -107,08 | -0,81% |
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| EUR/US$ | 1,1732 | 0,01 | 0,75% |
| EUR/Yen | 185,3822 | 1,24 | 0,67% |
| EUR/CHF | 0,9266 | -0,00 | -0,22% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8717 | 0,00 | 0,49% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,09% |
| CHF/US$ | 1,2662 | 0,01 | 1,04% |
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| baha Brent Indication | 64,37 | 0,78 | 1,23% |
| Gold | 4.740,68 | 73,58 | 1,58% |
| Silber | 95,63 | 2,64 | 2,84% |
| Platin | 2.414,38 | 37,65 | 1,58% |
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1.088,82 
