| GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER LOCAL MARKETS - I-A H |
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| ISIN: |
LU3103616234 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - I-A H |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
365,96 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
31.07.2025 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg |
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0,00% | 1,00% |
1.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | - | - | - | - | Volatilität | - | - | - | - | Sharpe Ratio | - | - | - | - | Bester Monat | 1,19% | 1,19% | - | - | Schlechtester Monat | 0,89% | 0,89% | - | - |
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60 % in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen mit Sitz in Frontier-Märkten begeben oder garantiert werden und auf Lokalwährungen lauten. Bis zu 40 % können in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investiert werden, Maximal 49 % des Nettoinventarwerts werden in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Konten angelegt. Der Teilfonds kann ein Engagement in strukturierten Schuldtiteln und Finanzderivaten eingehen. |
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KENYA INFRASTUCTURE BOND 18.461% 09/08/32 | | 3,31% | African Development Bank 12.2% 15/07/26 | | 2,72% | SG Issuer SA 0% 27/01/26 | | 2,13% | JP Morgan Structured Prod BV 24.45% 06/10/27 CLN | | 2,13% | COTE D'IVOIR 6.875% 01/04/28 | | 2,12% | BONTE 29.5% 30/05/30 | | 2,04% | European Bank for Reconstruction 17.5% 09/07/29 | | 1,85% | Morgan Stanley Finance LLC 12.65% 18/10/25 | | 1,85% | KENYA INFRASTUCTURE BOND 14.399% 20/02/40 | | 1,73% | NIGERIA OMO BILL 0% 19/08/25 | | 1,63% | Sonstiges | | 78,49 % |
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| DAX | 24.241,46 | -369,79 | -1,50% |
| TecDax | 3.658,28 | -89,19 | -2,38% |
| MDAX | 30.250,03 | -671,03 | -2,17% |
| Dow Jones (EOD) | 45.479,60 | -878,82 | -1,90% |
| Nasdaq 100 | 24.221,75 | -876,43 | -3,49% |
| S & P 500 (EOD) | 6.552,51 | -182,60 | -2,71% |
| SMI | 12.481,41 | -127,74 | -1,01% |
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| EUR/US$ | 1,1620 | 0,01 | 0,48% |
| EUR/Yen | 175,8417 | -1,17 | -0,66% |
| EUR/CHF | 0,9296 | -0,00 | -0,30% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8702 | 0,00 | 0,10% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 1,22% |
| CHF/US$ | 1,2513 | 0,01 | 0,89% |
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| baha Brent Indication | 64,36 | -1,60 | -2,42% |
| Gold | 3.980,36 | -37,66 | -0,94% |
| Silber | 50,32 | 0,65 | 1,31% |
| Platin | 1.644,77 | -34,65 | -2,06% |
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