| BARINGS GLOBAL BOND FUND - CLASS I USD ACC |
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| ISIN: |
IE00B3BCB137 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Barings Global Bond Fund - Class I USD Acc |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Ricardo Adrogué, Cem Karacadag,Manabu Tamaru,Brian Mangwiro |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
77,79 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
28.01.2014 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.05. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,50% |
2.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 5,95% | 0,40% | 4,71% | - | Volatilität | 6,03% | 6,33% | 8,73% | - | Sharpe Ratio | 1,24 | -0,26 | -0,06 | - | Bester Monat | 3,09% | 3,09% | 6,52% | 6,52% | Schlechtester Monat | -3,42% | -3,80% | -6,58% | -6,58% |
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Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv verwaltetes weltweit diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt werden.
Vergleichsindex: FTSE World Government Bond Index".Der Fonds wird aktiv verwaltetet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann.Der Anlageverwalter wird das Gesamtrisiko des Fonds innerhalb von 200% des Value-at-Risk ("VaR") des Referenzindex verwalten.Der VaR eines Fonds ist eine tägliche Schätzung des maximalen Verlusts, der einem Fonds über einen Zeithorizont von einem Tag entstehen kann.Der Anlageverwalter hat vollen Ermessensspielraum bei seinen Anlageentscheidungen und ist in keiner Weise durch den Referenzindex gebunden.Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Instrumente investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind.Ebenso dient der Referenzindex allein Zwecken des Risikomanagements und des Vergleichs der Wertentwicklung.Der Anlageverwalter kann beispielsweise Engagements in Emittenten, Duration, Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen, Kreditratings und Tracking Error in Relation zum Referenzindex verwenden, zieht den Referenzindex aber nicht (in anderer als der oben beschriebenen Weise) als Anlagebeschränkung heran. |
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Italy Republic Of | | 14,02% | United States Treasury | | 10,15% | France Republic Of | | 9,57% | Japan Government Of | | 7,00% | GREECE REPUBLIC OF GOVERNMENT | | 6,58% | Spain Kingdom Of | | 6,10% | Brazil Federative Republic Of Government | | 4,48% | Ontario, Province of | | 3,76% | United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland Government | | 3,40% | New Zealand Government Of | | 3,07% | Sonstiges | | 31,87 % |
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| address: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3
D04 EP27 Dublin |
| Internet: |
www.barings.com |
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| DAX | 24.271,43 | -21,91 | -0,09% |
| TecDax | 3.753,26 | -1,91 | -0,05% |
| MDAX | 30.729,20 | 51,59 | 0,17% |
| Dow Jones (EOD) | 44.785,50 | -152,81 | -0,34% |
| Nasdaq 100 | 23.142,58 | -106,99 | -0,46% |
| S & P 500 (EOD) | 6.370,17 | -25,61 | -0,40% |
| SMI | 12.241,67 | -34,59 | -0,28% |
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| EUR/US$ | 1,1596 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 172,2943 | 0,09 | 0,05% |
| EUR/CHF | 0,9387 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8648 | -0,00 | -0,06% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,13% |
| CHF/US$ | 1,2353 | -0,00 | -0,10% |
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| baha Brent Indication | 68,29 | 0,15 | 0,22% |
| Gold | 3.339,51 | -5,11 | -0,15% |
| Silber | 37,57 | 0,51 | 1,38% |
| Platin | 1.336,68 | 1,32 | 0,10% |
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25,10 
