| EURIZON FUND - BOND ITALY FLOATING RATE LTE C EUR ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU2643035756 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE C EUR Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Andrea Giannotta |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
1.920,84 Mio. EUR | |
Land: |
Italien |
| Auflagedatum: |
13.09.2023 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 2,75% | 4,29% | - | - | Volatilität | 0,80% | 0,91% | - | - | Sharpe Ratio | 2,94 | 2,47 | - | - | Bester Monat | 0,51% | 0,72% | - | - | Schlechtester Monat | 0,13% | -0,10% | - | - |
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Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Rendite, die mit jener des Marktes für variabel verzinsliche italienische Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark).
Der Fonds investiert vornehmlich in variabel verzinsliche italienische Staatsanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der italienischen Regierung ausgegeben werden. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. |
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ITALIEN 21/29 FLR | | 16,79% | ITALIEN 22/30 FLR | | 14,11% | ITALIEN 20/26 FLR | | 13,95% | C.C.T. 18-25 FLR | | 10,62% | ITALIEN 22/28 FLR | | 10,61% | CCTS EU SR UNSECURED REGS 04/33 VAR | | 10,20% | ITALIEN 24/32 FLR | | 10,04% | ITALIEN 23/31 FLR | | 9,57% | CCTS EU CCTS EU | | 3,61% | Sonstiges | | 0,50 % |
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| DAX | 24.293,34 | 16,37 | 0,07% |
| TecDax | 3.755,17 | -1,51 | -0,04% |
| MDAX | 30.677,61 | -200,26 | -0,65% |
| Dow Jones (EOD) | 44.785,50 | -152,81 | -0,34% |
| Nasdaq 100 | 23.142,58 | -106,99 | -0,46% |
| S & P 500 (EOD) | 6.370,17 | -25,61 | -0,40% |
| SMI | 12.241,67 | -34,59 | -0,28% |
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| EUR/US$ | 1,1596 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Yen | 172,2227 | 0,02 | 0,01% |
| EUR/CHF | 0,9388 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8649 | -0,00 | -0,05% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,09% |
| CHF/US$ | 1,2353 | -0,00 | -0,10% |
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| baha Brent Indication | 68,22 | 0,08 | 0,11% |
| Gold | 3.339,51 | -5,11 | -0,15% |
| Silber | 37,57 | 0,51 | 1,38% |
| Platin | 1.336,68 | 1,32 | 0,10% |
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109,11 
