| INVESCO EUR AAA CLO UCITS ETF GBP HDG ACC |
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| ISIN: |
IE000JBJ1NZ4 |
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Währung: |
GBP |
| Fondsname: |
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Alternative Investm. |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
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Land: |
- |
| Auflagedatum: |
12.08.2025 |
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Unterkategorie: |
ETF Anleihen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 1,39% | - | - | - | Volatilität | 0,30% | - | - | - | Sharpe Ratio | 8,37 | - | - | - | Bester Monat | 0,54% | 0,54% | - | - | Schlechtester Monat | 0,11% | 0,11% | - | - |
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Das Anlageziel des Fonds ist es, kontinuierliche Erträge zu erzielen und langfristigen Kapitalerhalt zu bieten.
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter ETF. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in erster Linie in Tranchen von auf Euro lautenden variabel verzinslichen Schuldtiteln mit AAA-Rating (oder einem entsprechenden Rating einer national anerkannten statistischen Ratingorganisation), die von besicherten Darlehensverpflichtungen (Collateralised Loan Obligations, "CLOs") begeben werden. Eine CLO ist eine Struktur, die fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel begibt, die durch einen Pool von Krediten und Anleihen besichert sind. Zu diesen gehören hauptsächlich vorrangige besicherte Kredite, breit syndizierte Kredite, variabel verzinsliche Anleihen, Hochzinsanleihen und nachrangige Unternehmenskredite. Jede CLO besteht aus zinszahlenden Schuldtranchen mit Rating und einem Aktienanteil. Die CLO tätigt Zahlungen an die verschiedenen Tranchen auf der Grundlage von deren Seniorität. Jede Tranche hat ein anderes Risiko-/Ertragsprofil, das auf ihrem vorrangigen Anspruch auf die Cashflows basiert. Je höher der Rang und das Rating der Tranche, desto höher ist ihr vorrangiger Anspruch auf die Cashflows. |
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AlbaCore Euro CLO VI DAC FRN 15/10/37 3.32 15 Oct 2037 | | 4,41% | Sona Fios CLO II DAC FRN 15/02/39 3.25 15 Feb 2039 | | 3,71% | Penta CLO 3 DAC FRN 17/10/38 3.28 17 Oct 2038 | | 3,05% | Cairn Clo XVI DAC FRN 15/01/40 3.22 15 Jan 2040 | | 2,87% | Barings Euro CLO 2024-1 DAC FRN 20/04/39 3.28 20 Apr 2039 | | 2,87% | NGC Euro CLO 5 DAC FRN 15/01/39 3.24 15 Jan 2039 | | 2,84% | Carlyle Euro CLO 2013-1 DAC FRN 15/10/38 3.40 15 Oct 2038 | | 2,75% | Madison Park Euro Funding XIII DAC FRN 15/01/39 3.36 15 Jan 2039 | | 2,55% | Avoca Clo Xxx DAC FRN 15/04/39 3.30 15 Apr 2039 | | 2,51% | Arini European CLO II DAC FRN 15/10/38 3.34 15 Oct 2038 | | 2,04% | Sonstiges | | 70,40 % |
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| DAX | 24.270,87 | -146,93 | -0,60% |
| TecDax | 3.700,23 | -11,13 | -0,30% |
| MDAX | 31.347,93 | -157,39 | -0,50% |
| Dow Jones (EOD) | 49.442,56 | -4,87 | -0,01% |
| Nasdaq 100 | 26.546,89 | -43,46 | -0,16% |
| S & P 500 (EOD) | 7.109,14 | -16,92 | -0,24% |
| SMI | 13.134,14 | -150,08 | -1,13% |
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| EUR/US$ | 1,1734 | -0,01 | -0,46% |
| EUR/Yen | 187,1018 | -0,12 | -0,06% |
| EUR/CHF | 0,9167 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8697 | -0,00 | -0,15% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,38% |
| CHF/US$ | 1,2800 | -0,00 | -0,34% |
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| baha Brent Indication | 98,22 | 2,55 | 2,67% |
| Gold | 4.779,23 | -39,14 | -0,81% |
| Silber | 79,01 | -0,24 | -0,30% |
| Platin | 2.078,57 | -3,08 | -0,15% |
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