| INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT FUND Z ACCUMULATION - HKD |
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| ISIN: |
LU3121068921 |
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Währung: |
HKD |
| Fondsname: |
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z accumulation - HKD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.309,28 Mio. HKD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
27.08.2025 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.03. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,13% |
10.000,00 HKD |
- |
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Performance | - | - | - | - | Volatilität | - | - | - | - | Sharpe Ratio | - | - | - | - | Bester Monat | 0,01% | 0,01% | - | - | Schlechtester Monat | 0,01% | 0,01% | - | - |
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Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.
Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). |
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Dominion Energy C/P 0.000 Aug 13 25 | | 2,00% | Fiserv C/P 0.000 Aug 07 25 | | 1,80% | ONEOK C/P 0.000 Aug 05 25 | | 1,80% | CBRE Services C/P 0.000 Aug 27 25 | | 1,50% | Entergy C/P 0.000 Aug 21 25 | | 1,30% | Boston Properties C/P 0.000 Sep 23 25 | | 1,30% | Harley-Davidson Financial Services C/P 0.000 Aug 01 25 | | 1,20% | eBay C/P 0.000 Aug 05 25 | | 1,20% | Air Lease C/P 0.000 Aug 05 25 | | 1,20% | Alimentation Couche-Tard C/P 0.000 Aug 06 25 | | 1,20% | Sonstiges | | 85,50 % |
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| DAX | 23.611,33 | 84,28 | 0,36% |
| TecDax | 3.643,56 | 15,30 | 0,42% |
| MDAX | 30.265,43 | 111,72 | 0,37% |
| Dow Jones (EOD) | 46.381,54 | 66,27 | 0,14% |
| Nasdaq 100 | 24.559,53 | -201,55 | -0,81% |
| S & P 500 (EOD) | 6.693,75 | 29,39 | 0,44% |
| SMI | 12.102,61 | -23,53 | -0,19% |
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| EUR/US$ | 1,1813 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Yen | 174,3130 | -0,06 | -0,03% |
| EUR/CHF | 0,9349 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8740 | 0,00 | 0,07% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,12% |
| CHF/US$ | 1,2636 | 0,00 | 0,13% |
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| baha Brent Indication | 67,28 | 0,89 | 1,34% |
| Gold | 3.782,69 | 60,20 | 1,62% |
| Silber | 44,33 | 0,59 | 1,36% |
| Platin | 1.465,55 | 39,21 | 2,75% |
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100,2439 
