| BRANDES U.S. VALUE FUND R USD |
    
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| DAX | 24.482,60 | 345,79 | 1,43% |
| TecDax | 3.824,17 | 61,83 | 1,64% |
| MDAX | 31.801,45 | 401,04 | 1,28% |
| Dow Jones (EOD) | 49.693,20 | -67,36 | -0,14% |
| Nasdaq 100 | 29.366,94 | 302,14 | 1,04% |
| S & P 500 (EOD) | 7.444,25 | 43,29 | 0,58% |
| SMI | 13.212,96 | 93,43 | 0,71% |
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| EUR/US$ | 1,1701 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 184,8152 | -0,07 | -0,04% |
| EUR/CHF | 0,9150 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8662 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,05% |
| CHF/US$ | 1,2788 | -0,00 | -0,03% |
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| baha Brent Indication | 104,20 | -1,18 | -1,12% |
| Gold | 4.703,50 | 14,79 | 0,32% |
| Silber | 87,00 | -0,51 | -0,58% |
| Platin | 2.145,95 | -15,11 | -0,70% |
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