| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME IZ DISTRIBUTION USD |
 |
|
|
| ISIN: |
LU2999543155 |
|
Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income IZ Distribution USD |
|
Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Michelle Russell-Dowe |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.740,70 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
19.03.2025 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
|
|
|
0,00% | 0,50% |
100.000.000,00 USD |
- |
|
|
Performance | 0,92% | 6,45% | - | - | Volatilität | 0,60% | - | - | - | Sharpe Ratio | 6,07 | - | - | - | Bester Monat | 0,60% | 0,88% | - | - | Schlechtester Monat | 0,08% | 0,00% | - | - |
|
|
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren. |
|
|
G2SF 5.5 10/25 (G230J) | | 1,80% | SDR GAIA CAT BOND I ACC USD IBH | | 1,60% | FNCL 5.5 10/25 (UM30) | | 1,60% | HMIR 2023-1 M1B | | 1,30% | EMIR 2021-2 B1 | | 1,30% | PRPM 2025-1 A1 | | 1,10% | STACR 2022-DNA5 M2 | | 1,00% | AVOCA 33X D | | 1,00% | EMIR 2023-1 M1B | | 1,00% | HMIR 2022-1 M1C | | 1,00% | Sonstiges | | 87,30 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 23.732,68 | -905,32 | -3,67% |
| TecDax | 3.617,63 | -104,23 | -2,80% |
| MDAX | 29.737,52 | -1.125,60 | -3,65% |
| Dow Jones (EOD) | 48.904,78 | -73,14 | -0,15% |
| Nasdaq 100 | 24.992,60 | 32,57 | 0,13% |
| S & P 500 (EOD) | 6.881,62 | 2,74 | 0,04% |
| SMI | 13.834,10 | -180,20 | -1,29% |
|
| EUR/US$ | 1,1598 | -0,01 | -0,77% |
| EUR/Yen | 182,9600 | -0,98 | -0,53% |
| EUR/CHF | 0,9104 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8720 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,31% |
| CHF/US$ | 1,2739 | -0,01 | -0,79% |
|
| baha Brent Indication | 82,13 | 3,46 | 4,40% |
| Gold | 5.275,95 | -52,89 | -0,99% |
| Silber | 81,28 | -13,39 | -14,14% |
| Platin | 2.181,33 | -174,78 | -7,42% |
| |
|
|
101,3489 
