| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME IZ DISTRIBUTION USD |
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| ISIN: |
LU2999543155 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income IZ Distribution USD |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Michelle Russell-Dowe |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.612,68 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
19.03.2025 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,50% |
100.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,33% | - | - | - | Volatilität | 0,33% | - | - | - | Sharpe Ratio | 18,98 | - | - | - | Bester Monat | 0,58% | 0,88% | - | - | Schlechtester Monat | 0,33% | 0,00% | - | - |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren. |
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G2SF 5.5 10/25 (G230J) | | 1,80% | SDR GAIA CAT BOND I ACC USD IBH | | 1,60% | FNCL 5.5 10/25 (UM30) | | 1,60% | HMIR 2023-1 M1B | | 1,30% | EMIR 2021-2 B1 | | 1,30% | PRPM 2025-1 A1 | | 1,10% | STACR 2022-DNA5 M2 | | 1,00% | AVOCA 33X D | | 1,00% | EMIR 2023-1 M1B | | 1,00% | HMIR 2022-1 M1C | | 1,00% | Sonstiges | | 87,30 % |
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| DAX | 25.323,02 | -29,37 | -0,12% |
| TecDax | 3.763,13 | -8,66 | -0,23% |
| MDAX | 31.890,39 | -53,21 | -0,17% |
| Dow Jones (EOD) | 49.442,44 | 292,81 | 0,60% |
| Nasdaq 100 | 25.547,08 | 81,13 | 0,32% |
| S & P 500 (EOD) | 6.944,47 | 17,87 | 0,26% |
| SMI | 13.476,32 | 11,48 | 0,09% |
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| EUR/US$ | 1,1616 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Yen | 183,6660 | -0,49 | -0,27% |
| EUR/CHF | 0,9311 | -0,00 | -0,15% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8661 | -0,00 | -0,17% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,30% |
| CHF/US$ | 1,2475 | 0,00 | 0,23% |
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| baha Brent Indication | 64,07 | 0,75 | 1,18% |
| Gold | 4.609,16 | -7,61 | -0,16% |
| Silber | 91,27 | 0,71 | 0,78% |
| Platin | 2.354,36 | -13,42 | -0,57% |
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