| RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF G H |
    
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| DAX | 24.051,26 | -67,63 | -0,28% |
| TecDax | 3.630,47 | -19,98 | -0,55% |
| MDAX | 29.855,08 | -29,23 | -0,10% |
| Dow Jones (EOD) | 47.522,12 | -109,88 | -0,23% |
| Nasdaq 100 | 25.734,81 | -385,03 | -1,47% |
| S & P 500 (EOD) | 6.822,34 | -68,25 | -0,99% |
| SMI | 12.309,63 | -4,47 | -0,04% |
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| EUR/US$ | 1,1569 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Yen | 178,4940 | 0,23 | 0,13% |
| EUR/CHF | 0,9280 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8805 | 0,00 | 0,11% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,25% |
| CHF/US$ | 1,2467 | -0,00 | -0,06% |
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| baha Brent Indication | 64,91 | -0,04 | -0,06% |
| Gold | 3.997,07 | -10,33 | -0,26% |
| Silber | 48,11 | -0,07 | -0,13% |
| Platin | 1.608,80 | -4,80 | -0,30% |
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