| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME Y ACCUMULATION JPY HEDGED |
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| ISIN: |
LU3054685410 |
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Währung: |
JPY |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income Y Accumulation JPY Hedged |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Michelle Russell-Dowe |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
254.814,11 Mio. JPY | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
21.05.2025 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,75% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,29% | - | - | - | Volatilität | 0,28% | - | - | - | Sharpe Ratio | 12,05 | - | - | - | Bester Monat | 0,29% | 0,58% | - | - | Schlechtester Monat | 0,18% | 0,04% | - | - |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren. |
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G2SF 5.5 10/25 (G230J) | | 1,80% | FNCL 5.5 10/25 (UM30) | | 1,60% | SDR GAIA CAT BOND I ACC USD IBH | | 1,60% | EMIR 2021-2 B1 | | 1,30% | HMIR 2023-1 M1B | | 1,30% | PRPM 2025-1 A1 | | 1,10% | EMIR 2023-1 M1B | | 1,00% | STACR 2022-DNA5 M2 | | 1,00% | AVOCA 33X D | | 1,00% | HMIR 2022-1 M1C | | 1,00% | Sonstiges | | 87,30 % |
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| DAX | 24.703,12 | -255,94 | -1,03% |
| TecDax | 3.646,83 | -27,07 | -0,74% |
| MDAX | 30.803,23 | -582,34 | -1,86% |
| Dow Jones (EOD) | 48.488,59 | -870,74 | -1,76% |
| Nasdaq 100 | 24.987,57 | -541,70 | -2,12% |
| S & P 500 (EOD) | 6.796,86 | -143,15 | -2,06% |
| SMI | 13.169,96 | -107,08 | -0,81% |
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| EUR/US$ | 1,1723 | 0,01 | 0,66% |
| EUR/Yen | 185,4487 | 1,31 | 0,71% |
| EUR/CHF | 0,9259 | -0,00 | -0,29% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8724 | 0,00 | 0,57% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,02% |
| CHF/US$ | 1,2660 | 0,01 | 1,02% |
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| baha Brent Indication | 63,72 | 0,13 | 0,21% |
| Gold | 4.740,68 | 73,58 | 1,58% |
| Silber | 95,63 | 2,64 | 2,84% |
| Platin | 2.414,38 | 37,65 | 1,58% |
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10.241,98 
