| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN TOTAL RETURN Z DISTRIBUTION GBP |
    
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| DAX | 24.013,03 | 63,92 | 0,27% |
| TecDax | 3.562,36 | -48,50 | -1,34% |
| MDAX | 29.357,53 | -70,00 | -0,24% |
| Dow Jones (EOD) | 47.085,24 | -251,44 | -0,53% |
| Nasdaq 100 | 25.565,75 | 130,05 | 0,51% |
| S & P 500 (EOD) | 6.771,55 | -80,42 | -1,17% |
| SMI | 12.306,89 | 71,35 | 0,58% |
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| EUR/US$ | 1,1477 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Yen | 177,0480 | 0,61 | 0,34% |
| EUR/CHF | 0,9312 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8802 | -0,00 | -0,18% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,46% |
| CHF/US$ | 1,2325 | -0,00 | -0,12% |
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| baha Brent Indication | 64,43 | 0,11 | 0,18% |
| Gold | 3.969,50 | 11,22 | 0,28% |
| Silber | 47,65 | -0,10 | -0,21% |
| Platin | 1.552,44 | -2,59 | -0,17% |
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