| MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 CHF H |
    
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| DAX | 24.271,41 | 90,04 | 0,37% |
| TecDax | 3.704,11 | 45,51 | 1,24% |
| MDAX | 30.011,37 | 224,56 | 0,75% |
| Dow Jones (EOD) | 46.253,31 | -17,15 | -0,04% |
| Nasdaq 100 | 24.877,37 | 132,01 | 0,53% |
| S & P 500 (EOD) | 6.671,06 | 26,75 | 0,40% |
| SMI | 12.702,08 | 172,50 | 1,38% |
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| EUR/US$ | 1,1668 | 0,00 | 0,18% |
| EUR/Yen | 175,9267 | -0,01 | -0,01% |
| EUR/CHF | 0,9286 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8692 | 0,00 | 0,03% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,14% |
| CHF/US$ | 1,2564 | 0,00 | 0,09% |
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| baha Brent Indication | 63,10 | -0,31 | -0,49% |
| Gold | 4.245,75 | 53,10 | 1,27% |
| Silber | 53,02 | 0,42 | 0,81% |
| Platin | 1.680,60 | 14,00 | 0,84% |
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