| HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND - CLASS I USD |
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| ISIN: |
LU2008199189 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Hamilton Lane Global Private Assets Fund - class I USD |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Hamilton Lane Advisors, LLC |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
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Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.05.2019 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich |
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5,00% | 1,53% |
2.000.000,00 USD |
- |
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Performance | - | - | - | - | Volatilität | - | - | - | - | Sharpe Ratio | - | - | - | - | Bester Monat | -0,85% | -0,85% | - | - | Schlechtester Monat | -0,85% | -0,85% | - | - |
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Der Fonds strebt einen mittel- und langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in private Vermögenswerte weltweit an. Er ist bestrebt, ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, um Risikokonzentrationen zu vermeiden und eine ausreichende Liquidität für begrenzte Rücknahmen sicherzustellen.
Der Fonds investiert über Eigenkapital- und Fremdkapitalinvestitionen weltweit in private Vermögenswerte. Er kann in Direktinvestitionen, Primärfondszeichnungen, Sekundärmarkttransaktionen, börsennotierte Private-Equity-Anlagen und opportunistische Anlagen investieren. Der Fonds kann in verschiedenen Sektoren und geographischen Regionen investieren. Die Anlagen unterliegen bestimmten Beschränkungen, unter anderem dürfen nicht mehr als 20 % des Nettofondsvermögens in Wertpapiere desselben Zielfonds (UCI) oder Emittenten investiert werden. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken und zum Aufbau einer Zielallokation einsetzen, jedoch nicht zu spekulativen Nicht-Anlagezwecken. |
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Ardonagh | | 2,16% | AOM Infusion | | 2,15% | PSG Sequel LP | | 2,10% | Odyssey Behavioral Healthcare | | 1,94% | Banner Capital Fund I, LP | | 1,91% | The Resolute III Continuation Fund, LP | | 1,88% | L Catterton Europe IV Aggregator SLP | | 1,80% | Cosette Pharmaceuticals | | 1,67% | BradyIFS | | 1,64% | Paddington Partners 3, LP | | 1,62% | Sonstiges | | 81,13 % |
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| DAX | 24.258,80 | 427,81 | 1,80% |
| TecDax | 3.756,03 | 99,66 | 2,73% |
| MDAX | 30.209,22 | 696,45 | 2,36% |
| Dow Jones (EOD) | 46.706,58 | 515,97 | 1,12% |
| Nasdaq 100 | 25.141,02 | 323,07 | 1,30% |
| S & P 500 (EOD) | 6.735,13 | 71,12 | 1,07% |
| SMI | 12.635,02 | -9,47 | -0,07% |
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| EUR/US$ | 1,1643 | -0,00 | -0,13% |
| EUR/Yen | 175,5157 | -0,03 | -0,02% |
| EUR/CHF | 0,9226 | -0,00 | -0,23% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8685 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,12% |
| CHF/US$ | 1,2620 | 0,00 | 0,16% |
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| baha Brent Indication | 61,09 | -0,49 | -0,79% |
| Gold | 4.300,76 | 28,08 | 0,66% |
| Silber | 51,80 | -2,05 | -3,81% |
| Platin | 1.629,13 | -27,78 | -1,68% |
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211,2357 
